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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 873.00 | 15 873.00 | | 15 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 859.00 | 5 654.00 | 2 205.00 | 7 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 575.00 | 161 978.00 | 41 597.00 | 203 575.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 536.00 | 183 506.00 | 59 031.00 | 242 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 168.00 | | 103 168.00 | 103 168.00 |
BZ Autres créances | 30 920.00 | | 30 920.00 | 30 920.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91 559.00 | | 91 559.00 | 91 559.00 |
CF Disponibilités | 293 134.00 | | 293 134.00 | 293 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 557.00 | | 12 557.00 | 12 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 337.00 | | 531 337.00 | 531 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 873.00 | 183 506.00 | 590 368.00 | 773 873.00 |
CP Parts à moins d’un an | 229.00 | | | 229.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 215 836.00 | 215 836.00 | | 215 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 645.00 | 52 750.00 | | 150 645.00 |
DL TOTAL (I) | 374 866.00 | 276 971.00 | | 374 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 651.00 | 32 151.00 | | 9 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 632.00 | 15 683.00 | | 16 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 219.00 | 134 880.00 | | 189 219.00 |
EA Autres dettes | | 13 808.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 215 502.00 | 196 521.00 | | 215 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 368.00 | 473 491.00 | | 590 368.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 651.00 | | | 9 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 874 660.00 | | 874 660.00 | 874 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 874 660.00 | | 874 660.00 | 874 660.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 487.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 891 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 944.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 696 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 317.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 948.00 | 50.00 | | 6 948.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 948.00 | 50.00 | | 6 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 948.00 | 50.00 | | 6 948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 787.00 | 12 477.00 | | 51 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 898 826.00 | 640 864.00 | | 898 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 748 180.00 | 588 113.00 | | 748 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 645.00 | 52 750.00 | | 150 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 790.00 | | 35 746.00 | 206 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 873.00 | | | 15 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 688.00 | | 35 746.00 | 175 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 229.00 | | | 15 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 562.00 | 10 944.00 | | 172 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 873.00 | | | 15 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 688.00 | 10 944.00 | | 156 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 632.00 | 16 632.00 | | 16 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 451.00 | 29 451.00 | | 29 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 401.00 | 99 401.00 | | 99 401.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 473.00 | 38 473.00 | | 38 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
UX Autres créances clients | 103 168.00 | 103 168.00 | | 103 168.00 |
VB T. V. A. | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
VC Groupe et associés | 26 330.00 | 26 330.00 | | 26 330.00 |
VI Groupe et associés | 9 651.00 | 9 651.00 | | 9 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 557.00 | 12 557.00 | | 12 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 873.00 | 146 873.00 | | 146 873.00 |
VW T.V.A. | 21 248.00 | 21 248.00 | | 21 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 502.00 | 215 502.00 | | 215 502.00 |