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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 53 801.00 | 53 801.00 | | 53 801.00 |
AN Terrains | 16 971.00 | | 16 971.00 | 16 971.00 |
AP Constructions | 898 908.00 | 493 541.00 | 405 367.00 | 898 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 037.00 | 81 037.00 | | 81 037.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 203 400.00 | | 203 400.00 | 203 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 255 167.00 | 628 379.00 | 626 788.00 | 1 255 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
BZ Autres créances | 600 522.00 | | 600 522.00 | 600 522.00 |
CF Disponibilités | 172 602.00 | | 172 602.00 | 172 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 005.00 | | 774 005.00 | 774 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 029 172.00 | 628 379.00 | 1 400 793.00 | 2 029 172.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DH Report à nouveau | 571 340.00 | 464 292.00 | | 571 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 669.00 | 107 048.00 | | 99 669.00 |
DL TOTAL (I) | 1 089 009.00 | 989 340.00 | | 1 089 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 582.00 | 186 656.00 | | 171 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 562.00 | 85 331.00 | | 84 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 028.00 | 48 263.00 | | 44 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 612.00 | 19 260.00 | | 11 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 784.00 | 339 511.00 | | 311 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 400 793.00 | 1 328 851.00 | | 1 400 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 945 711.00 | 39 805.00 | 357 136.00 | 945 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 801.00 | | | 53 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 891 910.00 | 39 805.00 | 357 136.00 | 891 910.00 |