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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 53 801.00 | 53 801.00 | | 53 801.00 |
AN Terrains | 16 971.00 | | 16 971.00 | 16 971.00 |
AP Constructions | 946 264.00 | 575 781.00 | 370 484.00 | 946 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 197.00 | 78 443.00 | 4 754.00 | 83 197.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 206 406.00 | | 206 406.00 | 206 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 307 639.00 | 708 024.00 | 599 615.00 | 1 307 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 309 370.00 | | 309 370.00 | 309 370.00 |
CF Disponibilités | 344 947.00 | | 344 947.00 | 344 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 850.00 | | 654 850.00 | 654 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 962 489.00 | 708 024.00 | 1 254 465.00 | 1 962 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DH Report à nouveau | 484 065.00 | 671 009.00 | | 484 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 600.00 | 113 056.00 | | 81 600.00 |
DL TOTAL (I) | 983 666.00 | 1 202 065.00 | | 983 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 686.00 | 155 932.00 | | 139 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 179.00 | 83 927.00 | | 89 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 851.00 | 34 659.00 | | 33 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 949.00 | 4 205.00 | | 7 949.00 |
EA Autres dettes | 136.00 | | | 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 799.00 | 278 723.00 | | 270 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 254 465.00 | 1 480 789.00 | | 1 254 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 050 718.00 | 52 953.00 | 3 437.00 | 1 050 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 801.00 | | | 53 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 996 917.00 | 52 953.00 | 3 437.00 | 996 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89 179.00 | | | 89 179.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 851.00 | | | 33 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 949.00 | | | 7 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136.00 | | | 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 207 406.00 | | | 207 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139 686.00 | | | 139 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 309 903.00 | 309 903.00 | | 309 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 309.00 | 309 903.00 | | 517 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 799.00 | | | 270 799.00 |