| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 969.00 | 19 274.00 | 6 694.00 | 25 969.00 |
AP Constructions | 3 678.00 | 3 280.00 | 397.00 | 3 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 292.00 | 249 760.00 | 531.00 | 250 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 156.00 | 65 773.00 | 21 382.00 | 87 156.00 |
AX Avances et acomptes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 095.00 | 338 089.00 | 41 006.00 | 379 095.00 |
BT Marchandises | 1 776 498.00 | | 1 776 498.00 | 1 776 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 374 543.00 | 17 551.00 | 1 356 992.00 | 1 374 543.00 |
BZ Autres créances | 1 104 158.00 | | 1 104 158.00 | 1 104 158.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 014.00 | | 25 014.00 | 25 014.00 |
CF Disponibilités | 28 547.00 | | 28 547.00 | 28 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 316.00 | | 36 316.00 | 36 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 345 078.00 | 17 551.00 | 4 327 526.00 | 4 345 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 724 173.00 | 355 640.00 | 4 368 533.00 | 4 724 173.00 |
CU Autres participations | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 698 640.00 | 681 290.00 | | 698 640.00 |
DH Report à nouveau | 6.00 | 7.00 | | 6.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 302.00 | 87 348.00 | | 112 302.00 |
DL TOTAL (I) | 898 948.00 | 856 646.00 | | 898 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 743 303.00 | 320 464.00 | | 743 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 526 880.00 | 2 029 124.00 | | 2 526 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 425.00 | 182 004.00 | | 162 425.00 |
EA Autres dettes | 34 706.00 | 34 006.00 | | 34 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 469 584.00 | 2 567 869.00 | | 3 469 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 368 533.00 | 3 424 515.00 | | 4 368 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 353 224.00 | 2 387 726.00 | | 3 353 224.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 563 001.00 | 77 976.00 | | 563 001.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 453 308.00 | | 9 453 308.00 | 9 453 308.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 467 309.00 | | 467 309.00 | 467 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 920 618.00 | | 9 920 618.00 | 9 920 618.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 292.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 020 469.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 176 992.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -297 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 286 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 466 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 448.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 755.00 | |
GE Autres charges | | | 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 834 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 967.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 466.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 247.00 | 23 917.00 | | 22 247.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 247.00 | 23 917.00 | | 22 247.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 299.00 | 151.00 | | 299.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 030.00 | 2 214.00 | | 14 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 329.00 | 2 366.00 | | 14 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 918.00 | 21 550.00 | | 7 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 301.00 | 49 221.00 | | 38 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 047 182.00 | 9 093 146.00 | | 10 047 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 934 880.00 | 9 005 798.00 | | 9 934 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 302.00 | 87 348.00 | | 112 302.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 68 546.00 | 71 285.00 | | 68 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 206.00 | 13 449.00 | 5 566.00 | 330 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 006.00 | 3 269.00 | | 16 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 200.00 | 10 180.00 | 5 566.00 | 314 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 284 575.00 | | | 284 575.00 |
6T Sur comptes clients | 26 359.00 | 15 612.00 | 8 988.00 | 26 359.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 359.00 | 15 612.00 | 8 988.00 | 26 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 526 880.00 | 2 526 880.00 | | 2 526 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 984.00 | 54 984.00 | | 54 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 641.00 | 43 641.00 | | 43 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 706.00 | 34 706.00 | | 34 706.00 |
UX Autres créances clients | 1 341 386.00 | 1 341 386.00 | | 1 341 386.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 158.00 | 33 158.00 | | 33 158.00 |
VB T. V. A. | 113 030.00 | 113 030.00 | | 113 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 563 001.00 | 563 001.00 | | 563 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 302.00 | 63 942.00 | 116 360.00 | 180 302.00 |
VI Groupe et associés | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 698.00 | 36 698.00 | | 36 698.00 |
VP Divers | 8 814.00 | 8 814.00 | | 8 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 893.00 | 4 893.00 | | 4 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 945 092.00 | 945 092.00 | | 945 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 316.00 | 36 316.00 | | 36 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 515 018.00 | 2 515 018.00 | 5.00 | 2 515 018.00 |
VW T.V.A. | 58 908.00 | 58 908.00 | | 58 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 469 584.00 | 3 353 224.00 | 116 360.00 | 3 469 584.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
ZE Dividendes | 200.00 | | | 200.00 |