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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 382.00 | 26 820.00 | 1 561.00 | 28 382.00 |
AP Constructions | 3 678.00 | 3 678.00 | | 3 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 292.00 | 250 292.00 | | 250 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 477.00 | 68 801.00 | 5 676.00 | 74 477.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 365 830.00 | 349 591.00 | 16 238.00 | 365 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 179 393.00 | | 179 393.00 | 179 393.00 |
BT Marchandises | 1 254 227.00 | | 1 254 227.00 | 1 254 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 166 153.00 | 127 722.00 | 1 038 431.00 | 1 166 153.00 |
BZ Autres créances | 498 262.00 | | 498 262.00 | 498 262.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 014.00 | | 25 014.00 | 25 014.00 |
CF Disponibilités | 221 507.00 | | 221 507.00 | 221 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 336.00 | | 16 336.00 | 16 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 181 502.00 | 127 722.00 | 3 053 779.00 | 3 181 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 547 332.00 | 477 314.00 | 3 070 018.00 | 3 547 332.00 |
CR Parts à plus d’un an | 225 229.00 | | | 225 229.00 |
CU Autres participations | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 760 940.00 | 760 940.00 | | 760 940.00 |
DH Report à nouveau | -73 822.00 | -59 061.00 | | -73 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 577.00 | -14 761.00 | | 116 577.00 |
DL TOTAL (I) | 891 695.00 | 775 117.00 | | 891 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 602.00 | 687 324.00 | | 325 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 007.00 | 90 432.00 | | 138 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 104 435.00 | 1 798 933.00 | | 1 104 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 159.00 | 241 616.00 | | 191 159.00 |
EA Autres dettes | 419 119.00 | 340 967.00 | | 419 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 178 322.00 | 3 159 272.00 | | 2 178 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 070 018.00 | 3 934 391.00 | | 3 070 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 178 324.00 | 2 878 570.00 | | 2 178 324.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 206.00 | 286 289.00 | | 27 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 591.00 | | 6 270.00 | 381 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 031.00 | 365 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 031.00 | 328 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 819.00 | | 1 563.00 | 26 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 772.00 | | 4 707.00 | 345 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 301.00 | 6 126.00 | 17 835.00 | 361 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 299.00 | 522.00 | | 26 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 002.00 | 5 605.00 | 17 835.00 | 335 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 106 022.00 | 21 701.00 | | 106 022.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 022.00 | 21 701.00 | | 106 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 022.00 | 21 701.00 | | 106 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 104 435.00 | 1 104 435.00 | | 1 104 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 587.00 | 50 587.00 | | 50 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 625.00 | 76 625.00 | | 76 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 419 119.00 | 419 119.00 | | 419 119.00 |
UX Autres créances clients | 923 763.00 | 923 763.00 | | 923 763.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44 210.00 | 44 210.00 | | 44 210.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 242 390.00 | 242 390.00 | | 242 390.00 |
VB T. V. A. | 62 978.00 | 62 978.00 | | 62 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307 910.00 | 307 910.00 | | 307 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 693.00 | | 17 693.00 | 17 693.00 |
VI Groupe et associés | 138 008.00 | 138 008.00 | | 138 008.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 324.00 | | | 90 324.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 317.00 | 18 317.00 | | 18 317.00 |
VP Divers | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 366 563.00 | 366 563.00 | | 366 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 337.00 | 16 337.00 | | 16 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 680 753.00 | 1 680 753.00 | | 1 680 753.00 |
VW T.V.A. | 62 442.00 | 62 442.00 | | 62 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 178 325.00 | 2 160 632.00 | 17 693.00 | 2 178 325.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |