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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 065.00 | 159 636.00 | 35 429.00 | 195 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 898.00 | 148 650.00 | 72 247.00 | 220 898.00 |
BD Autres titres immobilisés | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 737.00 | 309 006.00 | 132 731.00 | 441 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 292.00 | | 11 292.00 | 11 292.00 |
BN En cours de production de biens | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 474.00 | | 24 474.00 | 24 474.00 |
BZ Autres créances | 5 385.00 | | 5 385.00 | 5 385.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
CF Disponibilités | 163 819.00 | | 163 819.00 | 163 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 672.00 | | 8 672.00 | 8 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 611.00 | | 224 611.00 | 224 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 349.00 | 309 006.00 | 357 342.00 | 666 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 95 388.00 | 56 071.00 | | 95 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 675.00 | 39 317.00 | | 58 675.00 |
DL TOTAL (I) | 162 448.00 | 103 773.00 | | 162 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 136.00 | 80 663.00 | | 94 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 547.00 | 59 820.00 | | 49 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 611.00 | 39 830.00 | | 46 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 894.00 | 180 313.00 | | 194 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 342.00 | 284 086.00 | | 357 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 789.00 | | 48 179.00 | 459 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 230.00 | 441 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 230.00 | 415 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 720.00 | | | 25 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 014.00 | | 48 179.00 | 434 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55.00 | | | 55.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 121.00 | 31 606.00 | 62 721.00 | 340 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 720.00 | | | 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 401.00 | 31 606.00 | 62 721.00 | 339 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 547.00 | 49 547.00 | | 49 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 991.00 | 9 991.00 | | 9 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 427.00 | 20 427.00 | | 20 427.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 730.00 | 8 730.00 | | 8 730.00 |
UX Autres créances clients | 24 474.00 | 24 474.00 | | 24 474.00 |
VB T. V. A. | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 136.00 | 31 175.00 | 62 961.00 | 94 136.00 |
VI Groupe et associés | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 523.00 | | | 25 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 672.00 | 8 672.00 | | 8 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 530.00 | 38 530.00 | | 38 530.00 |
VW T.V.A. | 7 310.00 | 7 310.00 | | 7 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 894.00 | 131 934.00 | 62 961.00 | 194 894.00 |