| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 105.00 | 186 926.00 | 42 179.00 | 229 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 122.00 | 171 726.00 | 34 396.00 | 206 122.00 |
BD Autres titres immobilisés | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 001.00 | 359 372.00 | 101 629.00 | 461 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 106.00 | | 17 106.00 | 17 106.00 |
BN En cours de production de biens | 12 908.00 | | 12 908.00 | 12 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 658.00 | | 58 658.00 | 58 658.00 |
BZ Autres créances | 1 743.00 | | 1 743.00 | 1 743.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
CF Disponibilités | 240 861.00 | | 240 861.00 | 240 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 162.00 | | 6 162.00 | 6 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 908.00 | | 338 908.00 | 338 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 909.00 | 359 372.00 | 440 537.00 | 799 909.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 129 410.00 | 147 032.00 | | 129 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 124.00 | -17 623.00 | | 7 124.00 |
DL TOTAL (I) | 144 919.00 | 137 794.00 | | 144 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 677.00 | 67 508.00 | | 168 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55.00 | 1 250.00 | | 55.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 423.00 | 55 007.00 | | 59 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 463.00 | 41 050.00 | | 67 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 618.00 | 164 815.00 | | 295 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 537.00 | 302 610.00 | | 440 537.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 55.00 | | | 55.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 077.00 | | 40 765.00 | 444 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 841.00 | 461 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 841.00 | 435 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 720.00 | | | 25 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 302.00 | | 40 765.00 | 418 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55.00 | | | 55.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 870.00 | 38 905.00 | 22 403.00 | 342 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 720.00 | | | 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 150.00 | 38 905.00 | 22 403.00 | 342 150.00 |