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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 424 800.00 | | 424 800.00 | 424 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 521.00 | 50 000.00 | 436 521.00 | 486 521.00 |
BZ Autres créances | 432 814.00 | | 432 814.00 | 432 814.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 7 562.00 | | 7 562.00 | 7 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 376.00 | | 570 376.00 | 570 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 896.00 | 50 000.00 | 1 006 896.00 | 1 056 896.00 |
CU Autres participations | 61 721.00 | 50 000.00 | 11 721.00 | 61 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 656 540.00 | 661 714.00 | | 656 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 429.00 | -5 174.00 | | 182 429.00 |
DL TOTAL (I) | 849 968.00 | 667 540.00 | | 849 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 637.00 | | | 119 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 026.00 | 2 158.00 | | 2 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 765.00 | 42 562.00 | | 2 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 928.00 | 77 220.00 | | 156 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 896.00 | 744 760.00 | | 1 006 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 837.00 | 77 220.00 | | 49 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 921.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 194 783.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 058.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 198 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 265.00 | 50 062.00 | | 10 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 841.00 | 50 586.00 | | 199 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 413.00 | 55 760.00 | | 17 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 429.00 | -5 174.00 | | 182 429.00 |