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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 420 800.00 | | 420 800.00 | 420 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 521.00 | 50 000.00 | 432 521.00 | 482 521.00 |
BZ Autres créances | 528 255.00 | | 528 255.00 | 528 255.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 2 501.00 | | 2 501.00 | 2 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 756.00 | | 660 756.00 | 660 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 143 277.00 | 50 000.00 | 1 093 277.00 | 1 143 277.00 |
CU Autres participations | 61 721.00 | 50 000.00 | 11 721.00 | 61 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 838 968.00 | 656 540.00 | | 838 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 969.00 | 182 429.00 | | 127 969.00 |
DL TOTAL (I) | 977 937.00 | 849 968.00 | | 977 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 091.00 | 119 637.00 | | 107 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 32 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 494.00 | 2 026.00 | | 2 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 755.00 | 2 765.00 | | 5 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 340.00 | 156 928.00 | | 115 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 093 277.00 | 1 006 896.00 | | 1 093 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 916.00 | 49 837.00 | | 20 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 191.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 138 727.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 606.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 142 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 831.00 | 10 265.00 | | 10 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 333.00 | 199 841.00 | | 144 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 364.00 | 17 413.00 | | 16 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 969.00 | 182 429.00 | | 127 969.00 |