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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 83 945.00 | 82 472.00 | 1 473.00 | 83 945.00 |
040 Immobilisations financières | 2 782.00 | | 2 782.00 | 2 782.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 727.00 | 82 472.00 | 4 255.00 | 86 727.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 158.00 | | 4 158.00 | 4 158.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 488.00 | | 2 488.00 | 2 488.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 056.00 | | 12 056.00 | 12 056.00 |
072 Créances – Autres | 41 263.00 | | 41 263.00 | 41 263.00 |
084 Disponibilités | 105 006.00 | | 105 006.00 | 105 006.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 164 971.00 | | 164 971.00 | 164 971.00 |
110 Total général Actif | 251 698.00 | 82 472.00 | 169 226.00 | 251 698.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 139.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 722.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 661.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 86 476.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 833.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 089.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 565.00 | |
180 Total général Passif | | | 169 226.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 800.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 389.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 594 548.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 549 520.00 | | | 549 520.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 083.00 | | | 6 083.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 454.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 549 525.00 | 595 002.00 | | 549 525.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 352 622.00 | 388 790.00 | | 352 622.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 042.00 | 1 652.00 | | 2 042.00 |
242 Autres charges externes. | 69 365.00 | 87 146.00 | | 69 365.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 920.00 | 4 900.00 | | 3 920.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 793.00 | 87 673.00 | | 74 793.00 |
252 Charges sociales | 8 727.00 | 14 709.00 | | 8 727.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 241.00 | 8 069.00 | | 1 241.00 |
262 Autres charges | | 9.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 512 713.00 | 592 948.00 | | 512 713.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 812.00 | 2 054.00 | | 36 812.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 214.00 | | | 3 214.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 17.00 | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 722.00 | 2 037.00 | | 36 722.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 800.00 | | | 800.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 389.00 | | | 3 389.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 627.00 | | | 3 627.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 927.00 | | | 85 927.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 800.00 | | | 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 540.00 | | | 11 540.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 598.00 | | | 11 598.00 |