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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 99 862.00 | 92 150.00 | 7 712.00 | 99 862.00 |
040 Immobilisations financières | 2 782.00 | | 2 782.00 | 2 782.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 644.00 | 92 150.00 | 10 494.00 | 102 644.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 145.00 | | 5 145.00 | 5 145.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 432.00 | | 5 432.00 | 5 432.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 210.00 | | 25 210.00 | 25 210.00 |
072 Créances – Autres | 32 631.00 | | 32 631.00 | 32 631.00 |
084 Disponibilités | 219 652.00 | | 219 652.00 | 219 652.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 106.00 | | 2 106.00 | 2 106.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 290 176.00 | | 290 176.00 | 290 176.00 |
110 Total général Actif | 392 820.00 | 92 150.00 | 300 670.00 | 392 820.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 162 933.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 717.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 222 450.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 65 156.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 303.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 065.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 220.00 | |
180 Total général Passif | | | 300 670.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 617 999.00 | 695 536.00 | | 617 999.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 186.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 626 006.00 | 695 722.00 | | 626 006.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 373 959.00 | 436 511.00 | | 373 959.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 708.00 | -1 639.00 | | 1 708.00 |
242 Autres charges externes. | 107 181.00 | 108 064.00 | | 107 181.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 783.00 | | | 783.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 976.00 | 1 692.00 | | 1 976.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 671.00 | 95 652.00 | | 74 671.00 |
252 Charges sociales | 4 897.00 | 4 716.00 | | 4 897.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 504.00 | 3 099.00 | | 3 504.00 |
262 Autres charges | 18.00 | 66.00 | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 567 915.00 | 648 162.00 | | 567 915.00 |
270 Résultat d’exploitation | 58 091.00 | 47 560.00 | | 58 091.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 462.00 | 2 942.00 | | 4 462.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 836.00 | 90.00 | | 11 836.00 |
310 Bénéfice ou perte | 50 717.00 | 50 412.00 | | 50 717.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 96 644.00 | | | 96 644.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 978.00 | | | 12 978.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 166.00 | | | 14 166.00 |