| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 625.00 | 16 517.00 | 1 108.00 | 17 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 814.00 | 210 839.00 | 23 975.00 | 234 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 421.00 | | 6 421.00 | 6 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 861.00 | 227 356.00 | 31 505.00 | 258 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 022.00 | | 18 022.00 | 18 022.00 |
BZ Autres créances | 129 601.00 | | 129 601.00 | 129 601.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 100 259.00 | | 100 259.00 | 100 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 099.00 | | 8 099.00 | 8 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 980.00 | | 255 980.00 | 255 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 842.00 | 227 356.00 | 287 485.00 | 514 842.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DH Report à nouveau | 29 448.00 | 24 754.00 | | 29 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 578.00 | 886 694.00 | | 104 578.00 |
DL TOTAL (I) | 157 126.00 | 934 548.00 | | 157 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 847.00 | | | 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 502.00 | 108 452.00 | | 44 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 154.00 | 87 776.00 | | 8 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 056.00 | 200 421.00 | | 58 056.00 |
EA Autres dettes | 18 800.00 | 1 246.00 | | 18 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 360.00 | 397 895.00 | | 130 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 485.00 | 1 332 442.00 | | 287 485.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 109.00 | 16 247.00 | | 211 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 109.00 | 16 247.00 | | 211 109.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 154.00 | 8 154.00 | | 8 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 057.00 | 58 057.00 | | 58 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 302.00 | 63 302.00 | | 63 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 421.00 | | 6 421.00 | 6 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155 722.00 | 155 722.00 | | 155 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 143.00 | 155 722.00 | 6 421.00 | 162 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 360.00 | 130 360.00 | | 130 360.00 |