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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 625.00 | 15 521.00 | 2 104.00 | 17 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 225.00 | 178 170.00 | 51 055.00 | 229 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 968.00 | | 5 968.00 | 5 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 818.00 | 193 691.00 | 59 127.00 | 252 818.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 120 472.00 | | 120 472.00 | 120 472.00 |
BZ Autres créances | 2 876.00 | | 2 876.00 | 2 876.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 480 118.00 | | 480 118.00 | 480 118.00 |
CF Disponibilités | 119 773.00 | | 119 773.00 | 119 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 539.00 | | 725 539.00 | 725 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 357.00 | 193 691.00 | 784 665.00 | 978 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DH Report à nouveau | 22 834.00 | 3 688.00 | | 22 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 501 720.00 | 418 146.00 | | 501 720.00 |
DL TOTAL (I) | 547 654.00 | 444 934.00 | | 547 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 896.00 | 1 998.00 | | 65 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 518.00 | 54 198.00 | | 96 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 597.00 | 34 996.00 | | 74 597.00 |
EA Autres dettes | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 011.00 | 91 192.00 | | 237 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 665.00 | 536 127.00 | | 784 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 691.00 | 17 418.00 | | 193 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 521.00 | 498.00 | | 15 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 170.00 | 16 920.00 | | 178 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 518.00 | 96 518.00 | | 96 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 597.00 | 74 597.00 | | 74 597.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200 421.00 | 200 421.00 | | 200 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 896.00 | 65 896.00 | | 65 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 968.00 | | 5 968.00 | 5 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 648.00 | 125 648.00 | | 125 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 616.00 | 125 648.00 | 5 968.00 | 131 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 011.00 | 237 011.00 | | 237 011.00 |