| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 456.00 | 2 614.00 | 841.00 | 3 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 455.00 | 3 614.00 | 175 841.00 | 179 455.00 |
BZ Autres créances | 4 722.00 | | 4 722.00 | 4 722.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 76 210.00 | | 76 210.00 | 76 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 100 933.00 | | 100 933.00 | 100 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 388.00 | 3 614.00 | 276 774.00 | 280 388.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 212 061.00 | 212 061.00 | | 212 061.00 |
DH Report à nouveau | 28 731.00 | | | 28 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 135.00 | 28 731.00 | | 10 135.00 |
DL TOTAL (I) | 259 728.00 | 249 592.00 | | 259 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 586.00 | 3 676.00 | | 3 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286.00 | 1 059.00 | | 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 172.00 | 1 668.00 | | 1 172.00 |
EA Autres dettes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 045.00 | 6 404.00 | | 17 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 774.00 | 255 997.00 | | 276 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 045.00 | 6 405.00 | | 17 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 43 111.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 43 111.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 127.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 333.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | 333.00 | | -15.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 493.00 | 754.00 | | 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 585.00 | 74 426.00 | | 51 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 449.00 | 45 695.00 | | 41 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 136.00 | 28 731.00 | | 10 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 554.00 | | 916.00 | 178 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 175 000.00 | 15.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15.00 | | 179 455.00 | 15.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 455.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 539.00 | | 916.00 | 3 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175 015.00 | | | 175 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 447.00 | 167.00 | 3 614.00 | 3 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 447.00 | 167.00 | 3 614.00 | 3 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
VI Groupe et associés | 3 586.00 | 3 586.00 | | 3 586.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 677.00 | 3 677.00 | | 3 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 883.00 | 5 883.00 | | 5 883.00 |
VW T.V.A. | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 046.00 | 17 046.00 | | 17 046.00 |