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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 973.00 | 1 165.00 | 1 808.00 | 2 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 973.00 | 1 165.00 | 176 808.00 | 177 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 621.00 | | 4 621.00 | 4 621.00 |
BZ Autres créances | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 29 959.00 | | 29 959.00 | 29 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 755.00 | | 84 755.00 | 84 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 728.00 | 1 165.00 | 261 563.00 | 262 728.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 254 313.00 | 212 061.00 | | 254 313.00 |
DH Report à nouveau | | 38 867.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 817.00 | 3 384.00 | | -7 817.00 |
DL TOTAL (I) | 255 295.00 | 263 113.00 | | 255 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 951.00 | 3 372.00 | | 1 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 049.00 | 1 432.00 | | 1 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 267.00 | 1 173.00 | | 3 267.00 |
EA Autres dettes | | 12 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 267.00 | 17 977.00 | | 6 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 563.00 | 281 090.00 | | 261 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 38 509.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 38 509.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 717.00 | |
GE Autres charges | | | 3 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 307.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 375 249.00 | | | 375 249.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 375 249.00 | | | 375 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 597.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 331.00 | 46 436.00 | | 42 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 149.00 | 43 052.00 | | 50 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 818.00 | 3 385.00 | | -7 818.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 696.00 | | | 179 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 723.00 | 177 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 723.00 | 2 973.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 696.00 | | | 4 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 171.00 | 717.00 | 1 723.00 | 2 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 171.00 | 717.00 | 1 723.00 | 2 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
UX Autres créances clients | 4 621.00 | 4 621.00 | | 4 621.00 |
VB T. V. A. | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VI Groupe et associés | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 531.00 | 61 531.00 | | 61 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 796.00 | 4 796.00 | | 4 796.00 |
VW T.V.A. | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 268.00 | 6 268.00 | | 6 268.00 |