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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 088.00 | 20 488.00 | 33 600.00 | 54 088.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 972.00 | | 33 972.00 | 33 972.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 229.00 | 20 558.00 | 151 671.00 | 172 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 961.00 | 2 183.00 | 22 778.00 | 24 961.00 |
BZ Autres créances | 79 898.00 | | 79 898.00 | 79 898.00 |
CF Disponibilités | 140 021.00 | | 140 021.00 | 140 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 879.00 | 2 183.00 | 242 696.00 | 244 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 108.00 | 22 741.00 | 394 367.00 | 417 108.00 |
CU Autres participations | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 241 383.00 | | | 241 383.00 |
DG Autres réserves | 36 261.00 | 36 261.00 | | 36 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 008.00 | 241 383.00 | | 43 008.00 |
DL TOTAL (I) | 321 752.00 | 278 744.00 | | 321 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 335.00 | 25 837.00 | | 14 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107.00 | 1 380.00 | | 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 553.00 | 5 468.00 | | 7 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 191.00 | 38 853.00 | | 41 191.00 |
EA Autres dettes | 9 429.00 | 13 397.00 | | 9 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 615.00 | 84 936.00 | | 72 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 367.00 | 363 679.00 | | 394 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 193 635.00 | | 193 635.00 | 193 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 635.00 | | 193 635.00 | 193 635.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 085.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 430.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 546.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 088.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 852.00 | | | 852.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 262.00 | 111.00 | | 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 113.00 | 111.00 | | 1 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 113.00 | -111.00 | | -1 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 431.00 | 3 347.00 | | 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 891.00 | 433 435.00 | | 230 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 883.00 | 192 052.00 | | 187 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 008.00 | 241 383.00 | | 43 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 330.00 | | 38 530.00 | 135 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 730.00 | 172 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 730.00 | 88 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70.00 | | | 70.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 259.00 | | 38 530.00 | 51 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 596.00 | 8 692.00 | 1 730.00 | 13 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70.00 | | | 70.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 525.00 | 8 692.00 | 1 730.00 | 13 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 266.00 | | 1 084.00 | 3 266.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 266.00 | | 1 084.00 | 3 266.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 266.00 | | 1 084.00 | 3 266.00 |