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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 902.00 | 29 319.00 | 24 583.00 | 53 902.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 958.00 | | 50 958.00 | 50 958.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 529.00 | 29 389.00 | 168 140.00 | 197 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 882.00 | 2 674.00 | 21 209.00 | 23 882.00 |
BZ Autres créances | 68 257.00 | | 68 257.00 | 68 257.00 |
CF Disponibilités | 180 079.00 | | 180 079.00 | 180 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 380.00 | 2 674.00 | 270 706.00 | 273 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 909.00 | 32 062.00 | 438 847.00 | 470 909.00 |
CU Autres participations | 92 500.00 | | 92 500.00 | 92 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 241 383.00 | 241 383.00 | | 241 383.00 |
DG Autres réserves | 79 269.00 | 36 261.00 | | 79 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 798.00 | 43 008.00 | | 50 798.00 |
DL TOTAL (I) | 372 550.00 | 321 752.00 | | 372 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 655.00 | 14 335.00 | | 6 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 107.00 | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 157.00 | 7 553.00 | | 3 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 443.00 | 41 191.00 | | 54 443.00 |
EA Autres dettes | 2 039.00 | 9 429.00 | | 2 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 297.00 | 72 615.00 | | 66 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 847.00 | 394 367.00 | | 438 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 58 844.00 | | 58 844.00 | 58 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 844.00 | | 58 844.00 | 58 844.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 059.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 502.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 471.00 | |
GE Autres charges | | | 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 467.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 97 655.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 800.00 | 852.00 | | 2 800.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 81.00 | 262.00 | | 81.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 926.00 | 1 113.00 | | 2 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 426.00 | -1 113.00 | | -1 426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 431.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 286.00 | 230 891.00 | | 166 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 488.00 | 187 883.00 | | 115 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 798.00 | 43 008.00 | | 50 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 558.00 | 9 583.00 | 752.00 | 20 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70.00 | | | 70.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 489.00 | 9 583.00 | 752.00 | 20 489.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 183.00 | 1 471.00 | 981.00 | 2 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 183.00 | 1 471.00 | 981.00 | 2 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 183.00 | 1 471.00 | 981.00 | 2 183.00 |