| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 914.00 | 805.00 | 109.00 | 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 354.00 | 805.00 | 231 549.00 | 232 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 200.00 | | 37 200.00 | 37 200.00 |
BZ Autres créances | 48 566.00 | | 48 566.00 | 48 566.00 |
CF Disponibilités | 20 063.00 | | 20 063.00 | 20 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 829.00 | | 105 829.00 | 105 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 183.00 | 805.00 | 337 378.00 | 338 183.00 |
CU Autres participations | 231 440.00 | | 231 440.00 | 231 440.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 233 000.00 | 233 000.00 | | 233 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 101.00 | 4 530.00 | | 6 101.00 |
DG Autres réserves | 32 797.00 | 22 997.00 | | 32 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 870.00 | 31 409.00 | | 32 870.00 |
DL TOTAL (I) | 304 768.00 | 291 935.00 | | 304 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327.00 | 300.00 | | 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 180.00 | 21 285.00 | | 32 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 610.00 | 21 689.00 | | 32 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 378.00 | 313 624.00 | | 337 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 610.00 | 21 689.00 | | 32 610.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 327.00 | | | 327.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 88 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 88 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 214.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 825.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 666.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 796.00 | 2 783.00 | | 3 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 004.00 | 98 000.00 | | 111 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 134.00 | 66 591.00 | | 78 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 870.00 | 31 408.00 | | 32 870.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 354.00 | | | 232 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 231 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 914.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 914.00 | | | 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 231 440.00 | | | 231 440.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 180.00 | 32 180.00 | | 32 180.00 |
UX Autres créances clients | 37 200.00 | 37 200.00 | | 37 200.00 |
VI Groupe et associés | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 566.00 | 48 566.00 | | 48 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 766.00 | 85 766.00 | | 85 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 610.00 | 32 610.00 | | 32 610.00 |