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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 914.00 | 869.00 | 46.00 | 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 354.00 | 869.00 | 231 486.00 | 232 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 18 556.00 | | 18 556.00 | 18 556.00 |
CF Disponibilités | 104 666.00 | | 104 666.00 | 104 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 222.00 | | 123 222.00 | 123 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 576.00 | 869.00 | 354 707.00 | 355 576.00 |
CU Autres participations | 231 440.00 | | 231 440.00 | 231 440.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 233 000.00 | 233 000.00 | | 233 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 744.00 | 6 101.00 | | 7 744.00 |
DG Autres réserves | 40 956.00 | 32 797.00 | | 40 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 808.00 | 32 870.00 | | 42 808.00 |
DL TOTAL (I) | 324 508.00 | 304 768.00 | | 324 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 474.00 | 327.00 | | 4 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124.00 | 104.00 | | 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 601.00 | 32 180.00 | | 25 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 199.00 | 32 610.00 | | 30 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 707.00 | 337 378.00 | | 354 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 199.00 | 32 610.00 | | 30 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 88 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 88 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 414.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 451.00 | 3 796.00 | | 8 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 001.00 | 111 004.00 | | 111 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 194.00 | 78 134.00 | | 68 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 808.00 | 32 870.00 | | 42 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 805.00 | 63.00 | | 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 805.00 | 63.00 | | 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 601.00 | 25 601.00 | | 25 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 474.00 | 4 474.00 | | 4 474.00 |
UX Autres créances clients | 18 556.00 | | 18 556.00 | 18 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 556.00 | | 18 556.00 | 18 556.00 |