| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 92 992 329.00 | | 92 992 329.00 | 92 992 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 036 386.00 | | 356 036 386.00 | 356 036 386.00 |
BZ Autres créances | 52 442 508.00 | | 52 442 508.00 | 52 442 508.00 |
CF Disponibilités | 2 562.00 | | 2 562.00 | 2 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 445 070.00 | | 52 445 070.00 | 52 445 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 481 456.00 | | 408 481 456.00 | 408 481 456.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 263 044 057.00 | | 263 044 057.00 | 263 044 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 712 903.00 | 103 712 903.00 | | 103 712 903.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 100 693.00 | 2 100 693.00 | | 2 100 693.00 |
DH Report à nouveau | -72 690 401.00 | -53 419 513.00 | | -72 690 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 921 496.00 | -19 270 888.00 | | -16 921 496.00 |
DK Provisions réglementées | 31 602.00 | 31 602.00 | | 31 602.00 |
DL TOTAL (I) | 16 233 301.00 | 33 154 797.00 | | 16 233 301.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 297 014 200.00 | 275 013 148.00 | | 297 014 200.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 92 838 630.00 | | | 92 838 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 328 875.00 | 3 127 369.00 | | 2 328 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 450.00 | 5 231.00 | | 6 450.00 |
EA Autres dettes | 60 000.00 | 40 000.00 | | 60 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 248 155.00 | 278 185 748.00 | | 392 248 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 481 456.00 | 311 340 545.00 | | 408 481 456.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 26 103.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 26 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 40 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 361.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 587 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 927 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 340 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 375 632.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 570.00 | | | 19 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 570.00 | | | -19 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 473 706.00 | -1 177 402.00 | | -3 473 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 629 442.00 | 10 481.00 | | 9 629 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 550 938.00 | 19 281 369.00 | | 26 550 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 921 496.00 | -19 270 888.00 | | -16 921 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 044 057.00 | | 92 992 329.00 | 263 044 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 356 036 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 356 036 386.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 263 044 057.00 | | 92 992 329.00 | 263 044 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 31 602.00 | | | 31 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 602.00 | | | 31 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 297 014 200.00 | | | 297 014 200.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 92 838 630.00 | 7 838 630.00 | | 92 838 630.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UP Prêts | 92 992 329.00 | 7 992 329.00 | 85 000 000.00 | 92 992 329.00 |
VI Groupe et associés | 2 328 875.00 | 2 328 875.00 | | 2 328 875.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 114 839 682.00 | | | 114 839 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 442 508.00 | 52 442 508.00 | | 52 442 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 434 837.00 | 60 434 837.00 | 85 000 000.00 | 145 434 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 248 155.00 | 10 233 955.00 | | 392 248 155.00 |