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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 307 944 057.00 | | 307 944 057.00 | 307 944 057.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 307 944 057.00 | | 307 944 057.00 | 307 944 057.00 |
BZ Autres créances | 167 214 869.00 | | 167 214 869.00 | 167 214 869.00 |
CF Disponibilités | 5 222.00 | | 5 222.00 | 5 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 220 091.00 | | 167 220 091.00 | 167 220 091.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 2 458 562.00 | | 2 458 562.00 | 2 458 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 988 448.00 | | 477 988 448.00 | 477 988 448.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 365 739.00 | | 365 739.00 | 365 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 347 465 398.00 | 103 712 903.00 | | 347 465 398.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 137 799 177.00 | 2 100 693.00 | | 137 799 177.00 |
DD Réserve légale (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -107 282 489.00 | -89 611 897.00 | | -107 282 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 428 370.00 | -17 670 591.00 | | -7 428 370.00 |
DK Provisions réglementées | 31 602.00 | 31 602.00 | | 31 602.00 |
DL TOTAL (I) | 370 585 318.00 | -1 437 291.00 | | 370 585 318.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 320 775 336.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | | 105 705 738.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 337 510.00 | 939 924.00 | | 107 337 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 620.00 | 6 459.00 | | 11 620.00 |
EA Autres dettes | 54 000.00 | 40 000.00 | | 54 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 403 130.00 | 427 467 458.00 | | 107 403 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 988 448.00 | 426 030 166.00 | | 477 988 448.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 390 498.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 390 498.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 417.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 24 760.00 | |
GE Autres charges | | | 40 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 472 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 897.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 128 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 455 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 326 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 408 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 678.00 | | | 15 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 678.00 | | | -15 678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 995 940.00 | -3 495 318.00 | | -5 995 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 519 010.00 | 15 552 983.00 | | 12 519 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 947 380.00 | 33 223 575.00 | | 19 947 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 428 370.00 | -17 670 592.00 | | -7 428 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 163 563.00 | | 44 900 000.00 | 369 163 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 106 119 506.00 | 307 944 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 119 506.00 | 307 944 057.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 369 163 563.00 | | 44 900 000.00 | 369 163 563.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 31 602.00 | | | 31 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 602.00 | | | 31 602.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87 500 000.00 | | | 87 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 620.00 | 11 620.00 | | 11 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 891 510.00 | 19 891 510.00 | | 19 891 510.00 |
UX Autres créances clients | 167 214 869.00 | 167 214 869.00 | | 167 214 869.00 |
VC Groupe et associés | 167 214 869.00 | 167 214 869.00 | | 167 214 869.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 500 000.00 | | | 87 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 417 505 336.00 | | | 417 505 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 403 130.00 | 19 903 130.00 | | 107 403 130.00 |