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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
AH Fonds commercial | 846 575.00 | | 846 575.00 | 846 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 486.00 | 34 145.00 | 1 341.00 | 35 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 883 628.00 | 35 476.00 | 848 152.00 | 883 628.00 |
BT Marchandises | 82 350.00 | | 82 350.00 | 82 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 331.00 | | 1 331.00 | 1 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 508.00 | | 14 508.00 | 14 508.00 |
BZ Autres créances | 7 138.00 | | 7 138.00 | 7 138.00 |
CF Disponibilités | 45 546.00 | | 45 546.00 | 45 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 939.00 | | 2 939.00 | 2 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 812.00 | | 153 812.00 | 153 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 440.00 | 35 476.00 | 1 001 965.00 | 1 037 440.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 446 199.00 | 446 199.00 | | 446 199.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 320.00 | 19 638.00 | | 23 320.00 |
DG Autres réserves | 349 078.00 | 324 126.00 | | 349 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 607.00 | 73 634.00 | | 61 607.00 |
DL TOTAL (I) | 880 204.00 | 863 597.00 | | 880 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16 336.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289.00 | 3 166.00 | | 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 858.00 | 77 652.00 | | 98 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 429.00 | 12 377.00 | | 22 429.00 |
EA Autres dettes | 184.00 | 143.00 | | 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 761.00 | 109 675.00 | | 121 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 965.00 | 973 273.00 | | 1 001 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 950.00 | 526.00 | | 34 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108.00 | | | 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 842.00 | 526.00 | | 34 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 858.00 | 98 858.00 | | 98 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 429.00 | 22 429.00 | | 22 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 745.00 | 24 585.00 | 160.00 | 24 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 761.00 | 121 761.00 | | 121 761.00 |