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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 846 575.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 2 888.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 5 150.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 160.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 854 850.00 | |
BT Marchandises | | | 95 108.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 3 640.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 25 018.00 | |
BZ Autres créances | | | 11 557.00 | |
CF Disponibilités | | | 94 002.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 11 765.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 241 093.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 095 944.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 76.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 446 199.00 | 446 199.00 | | 446 199.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 389.00 | 26 400.00 | | 29 389.00 |
DG Autres réserves | 374 394.00 | 362 604.00 | | 374 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 325.00 | 59 778.00 | | 93 325.00 |
DL TOTAL (I) | 943 308.00 | 894 983.00 | | 943 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 65 001.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350.00 | 239.00 | | 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 769.00 | 95 538.00 | | 117 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 872.00 | 29 032.00 | | 31 872.00 |
EA Autres dettes | 2 643.00 | 15.00 | | 2 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 635.00 | 189 828.00 | | 152 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 095 944.00 | 1 084 811.00 | | 1 095 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 635.00 | 189 828.00 | | 152 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 883 627.00 | | 7 908.00 | 883 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 247.00 | 891 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 846 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 247.00 | 44 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 846 683.00 | | | 846 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 708.00 | | 7 908.00 | 36 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 236.00 | | | 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 726.00 | 959.00 | 247.00 | 35 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108.00 | | | 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 617.00 | 959.00 | 247.00 | 35 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 769.00 | 117 769.00 | | 117 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 866.00 | 34 866.00 | | 34 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 576.00 | 36 576.00 | | 36 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 765.00 | 11 765.00 | | 11 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 501.00 | 48 341.00 | 160.00 | 48 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 635.00 | 152 635.00 | | 152 635.00 |