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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 788 160.00 | | 2 788 160.00 | 2 788 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 332 349.00 | | 332 349.00 | 332 349.00 |
CF Disponibilités | 980 925.00 | | 980 925.00 | 980 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 313 274.00 | | 1 313 274.00 | 1 313 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 101 434.00 | | 4 101 434.00 | 4 101 434.00 |
CU Autres participations | 2 788 160.00 | | 2 788 160.00 | 2 788 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 340 000.00 | 2 340 000.00 | | 2 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 605.00 | 126 469.00 | | 152 605.00 |
DG Autres réserves | 888 490.00 | 891 917.00 | | 888 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 607 467.00 | 522 708.00 | | 607 467.00 |
DL TOTAL (I) | 3 988 562.00 | 3 881 095.00 | | 3 988 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 134.00 | 1 383.00 | | 1 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 678.00 | 1 623.00 | | 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 060.00 | 197 478.00 | | 111 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 872.00 | 200 484.00 | | 112 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 101 434.00 | 4 081 579.00 | | 4 101 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 872.00 | 200 484.00 | | 112 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 770 845.00 | | 770 845.00 | 770 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 770 845.00 | | 770 845.00 | 770 845.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 773 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 804.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 688 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 149.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 550 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 550 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 550 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 635 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 186 173.00 | 175 327.00 | | 186 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 682.00 | 30 892.00 | | 27 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 323 353.00 | 1 211 450.00 | | 1 323 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 715 885.00 | 688 743.00 | | 715 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 607 467.00 | 522 708.00 | | 607 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 788 160.00 | | | 2 788 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 788 160.00 | | | 2 788 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 060.00 | 111 060.00 | | 111 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 332 349.00 | 332 349.00 | | 332 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 872.00 | 112 872.00 | | 112 872.00 |