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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 788 160.00 | | 2 788 160.00 | 2 788 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 960.00 | | 63 960.00 | 63 960.00 |
BZ Autres créances | 309 181.00 | | 309 181.00 | 309 181.00 |
CF Disponibilités | 825 962.00 | | 825 962.00 | 825 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 129.00 | | 14 129.00 | 14 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 213 232.00 | | 1 213 232.00 | 1 213 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 001 392.00 | | 4 001 392.00 | 4 001 392.00 |
CU Autres participations | 2 788 160.00 | | 2 788 160.00 | 2 788 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 340 000.00 | 2 340 000.00 | | 2 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 182 978.00 | 152 605.00 | | 182 978.00 |
DG Autres réserves | 865 584.00 | 888 490.00 | | 865 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 412 739.00 | 607 467.00 | | 412 739.00 |
DL TOTAL (I) | 3 801 301.00 | 3 988 562.00 | | 3 801 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 617.00 | 1 134.00 | | 1 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 275.00 | 678.00 | | 2 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 198.00 | 111 060.00 | | 196 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 091.00 | 112 872.00 | | 200 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 001 392.00 | 4 101 434.00 | | 4 001 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 091.00 | 112 872.00 | | 200 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 735 012.00 | | 735 012.00 | 735 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 735 012.00 | | 735 012.00 | 735 012.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 735 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 747.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 714 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 205.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 400 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 420 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 500.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 194 863.00 | 186 173.00 | | 194 863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 466.00 | 27 682.00 | | 7 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 135 021.00 | 1 323 353.00 | | 1 135 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 722 282.00 | 715 885.00 | | 722 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 412 739.00 | 607 467.00 | | 412 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 198.00 | 196 198.00 | | 196 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 387 270.00 | 387 270.00 | | 387 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 270.00 | 387 270.00 | | 387 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 091.00 | 200 091.00 | | 200 091.00 |