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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 195.00 | 151 435.00 | 759.00 | 152 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 326.00 | | 11 326.00 | 11 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 521.00 | 151 435.00 | 12 085.00 | 163 521.00 |
BT Marchandises | 1 299 873.00 | | 1 299 873.00 | 1 299 873.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 39 000.00 | 32 500.00 | 6 500.00 | 39 000.00 |
BZ Autres créances | 25 989.00 | | 25 989.00 | 25 989.00 |
CF Disponibilités | 85 546.00 | | 85 546.00 | 85 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 450 408.00 | 32 500.00 | 1 417 908.00 | 1 450 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 613 930.00 | 183 935.00 | 1 429 995.00 | 1 613 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 99 301.00 | 99 301.00 | | 99 301.00 |
DH Report à nouveau | 339 306.00 | 211 371.00 | | 339 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 627.00 | 127 934.00 | | 211 627.00 |
DL TOTAL (I) | 700 543.00 | 488 915.00 | | 700 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 710.00 | | | 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 641.00 | 3 512.00 | | 49 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 528.00 | 18 598.00 | | 38 528.00 |
EA Autres dettes | 640 571.00 | 602 885.00 | | 640 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 451.00 | 624 996.00 | | 729 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 429 995.00 | 1 113 911.00 | | 1 429 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 030 435.00 | |
FG Production vendue services | | | -45 833.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 984 602.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 984 603.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 920 521.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -424 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 114.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 500.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 729 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 254 864.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 475.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 342.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59.00 | 4 844.00 | | 59.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59.00 | 4 844.00 | | 59.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59.00 | -4 844.00 | | -59.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 656.00 | -180.00 | | 28 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 600.00 | 125.00 | | 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -211 027.00 | -127 809.00 | | -211 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 627.00 | 127 934.00 | | 211 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 953.00 | | 1 567.00 | 161 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 195.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 103.00 | | 1 091.00 | 151 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 850.00 | | 475.00 | 10 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 320.00 | 4 114.00 | | 147 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 320.00 | 4 114.00 | | 147 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 32 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 32 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 32 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 641.00 | 49 641.00 | | 49 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 476.00 | 28 476.00 | | 28 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 793.00 | 8 793.00 | | 8 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 976.00 | | 2 976.00 | 2 976.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
VB T. V. A. | 25 942.00 | 25 942.00 | | 25 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VI Groupe et associés | 631 777.00 | 631 777.00 | | 631 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VW T.V.A. | 6 870.00 | 6 870.00 | | 6 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 451.00 | 729 451.00 | | 729 451.00 |