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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 046.00 | 121 222.00 | 35 823.00 | 157 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 426.00 | | 11 426.00 | 11 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 472.00 | 121 222.00 | 47 249.00 | 168 472.00 |
BT Marchandises | 1 217 637.00 | | 1 217 637.00 | 1 217 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 000.00 | 32 500.00 | 6 500.00 | 39 000.00 |
BZ Autres créances | 7 324.00 | | 7 324.00 | 7 324.00 |
CF Disponibilités | 677 976.00 | | 677 976.00 | 677 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 387.00 | | 2 387.00 | 2 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 944 326.00 | 32 500.00 | 1 911 826.00 | 1 944 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 112 798.00 | 153 722.00 | 1 959 075.00 | 2 112 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 99 301.00 | 99 301.00 | | 99 301.00 |
DH Report à nouveau | 550 933.00 | 339 306.00 | | 550 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 087.00 | 211 627.00 | | 131 087.00 |
DL TOTAL (I) | 831 631.00 | 700 543.00 | | 831 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400.00 | 710.00 | | 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 416 373.00 | | | 416 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 636.00 | 49 641.00 | | 7 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 251.00 | 38 528.00 | | 62 251.00 |
EA Autres dettes | 640 783.00 | 640 571.00 | | 640 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 127 444.00 | 729 451.00 | | 1 127 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 959 075.00 | 1 429 995.00 | | 1 959 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 076 242.00 | |
FG Production vendue services | | | 9 166.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 085 408.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 085 789.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 661 254.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 82 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 336.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 908 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 619.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 246.00 | 59.00 | | 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 246.00 | 59.00 | | 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 754.00 | -59.00 | | 5 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 021.00 | 28 656.00 | | 45 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 091 897.00 | 985 203.00 | | 1 091 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 960 810.00 | 773 576.00 | | 960 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 087.00 | 211 627.00 | | 131 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 521.00 | 39 500.00 | | 163 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 549.00 | 168 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 549.00 | 157 046.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 195.00 | 39 400.00 | | 152 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 326.00 | 100.00 | | 11 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 435.00 | 4 336.00 | 34 549.00 | 151 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 435.00 | 4 336.00 | 34 549.00 | 151 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 416 373.00 | 416 373.00 | | 416 373.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 636.00 | 7 636.00 | | 7 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 365.00 | 16 365.00 | | 16 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 793.00 | 8 793.00 | | 8 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 976.00 | | 2 976.00 | 2 976.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
VB T. V. A. | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VI Groupe et associés | 631 989.00 | 631 989.00 | | 631 989.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 089.00 | 4 089.00 | | 4 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 688.00 | 9 712.00 | 41 976.00 | 51 688.00 |
VW T.V.A. | 40 612.00 | 40 612.00 | | 40 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 127 444.00 | 1 127 444.00 | | 1 127 444.00 |