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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 763.00 | 6 875.00 | 24 887.00 | 31 763.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 131 243.00 | 39 974.00 | 91 269.00 | 131 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 800.00 | 4 383.00 | 3 417.00 | 7 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 298.00 | 13 603.00 | 20 696.00 | 34 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 116.00 | | 7 116.00 | 7 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 221.00 | 64 835.00 | 147 385.00 | 212 221.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 133 955.00 | | 133 955.00 | 133 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 542.00 | | 41 542.00 | 41 542.00 |
BZ Autres créances | 25 305.00 | | 25 305.00 | 25 305.00 |
CF Disponibilités | 152 642.00 | | 152 642.00 | 152 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 076.00 | | 4 076.00 | 4 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 520.00 | | 357 520.00 | 357 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 741.00 | 64 835.00 | 504 905.00 | 569 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 110 004.00 | | | 110 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 002.00 | | | 70 002.00 |
DJ Subventions d’investissement | 49 980.00 | | | 49 980.00 |
DL TOTAL (I) | 238 236.00 | | | 238 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98.00 | | | 98.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 377.00 | | | 62 377.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 404.00 | | | 28 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 286.00 | | | 119 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 370.00 | | | 55 370.00 |
EA Autres dettes | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 669.00 | | | 266 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 905.00 | | | 504 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 265.00 | | | 238 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 409.00 | | 108 429.00 | 146 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 617.00 | 212 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 42 617.00 | 163 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 947.00 | | 90 675.00 | 114 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 346.00 | | 17 753.00 | 24 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 116.00 | | | 7 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 407.00 | 34 428.00 | | 30 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 656.00 | 28 193.00 | | 18 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 752.00 | 6 234.00 | | 11 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 286.00 | 119 286.00 | | 119 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 139.00 | 13 139.00 | | 13 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 680.00 | 6 680.00 | | 6 680.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 992.00 | 7 992.00 | | 7 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 116.00 | | 7 116.00 | 7 116.00 |
UX Autres créances clients | 41 542.00 | 41 542.00 | | 41 542.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
VB T. V. A. | 10 789.00 | 10 789.00 | | 10 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VI Groupe et associés | 62 377.00 | 62 377.00 | | 62 377.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 384.00 | 10 384.00 | | 10 384.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 286.00 | 8 286.00 | | 8 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 076.00 | 4 076.00 | | 4 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 039.00 | 70 923.00 | 7 116.00 | 78 039.00 |
VW T.V.A. | 24 347.00 | 24 347.00 | | 24 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 265.00 | 238 265.00 | | 238 265.00 |