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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 338.00 | 27 380.00 | 5 958.00 | 33 338.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 378 943.00 | 156 876.00 | 222 067.00 | 378 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 800.00 | 7 114.00 | 687.00 | 7 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 622.00 | 55 069.00 | 33 553.00 | 88 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 116.00 | | 7 116.00 | 7 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 819.00 | 246 439.00 | 269 380.00 | 515 819.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 987.00 | | 16 987.00 | 16 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 533.00 | | 195 533.00 | 195 533.00 |
BZ Autres créances | 182 390.00 | | 182 390.00 | 182 390.00 |
CF Disponibilités | 268 314.00 | | 268 314.00 | 268 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 525.00 | | 5 525.00 | 5 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 749.00 | | 668 749.00 | 668 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 184 568.00 | 246 439.00 | 938 129.00 | 1 184 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 31 817.00 | | | 31 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 896.00 | | | 205 896.00 |
DJ Subventions d’investissement | 49 980.00 | | | 49 980.00 |
DL TOTAL (I) | 295 943.00 | | | 295 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 627.00 | | | 266 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 107.00 | | | 8 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 506.00 | | | 225 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 014.00 | | | 141 014.00 |
EA Autres dettes | 933.00 | | | 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 186.00 | | | 642 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 129.00 | | | 938 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 333.00 | | | 408 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 168.00 | 188 651.00 | | 327 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 515 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 412 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 229.00 | 156 052.00 | | 256 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 823.00 | 32 600.00 | | 63 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 116.00 | | | 7 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 124.00 | 54 315.00 | 246 439.00 | 192 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 145 143.00 | 39 114.00 | 184 256.00 | 145 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 981.00 | 15 201.00 | 62 182.00 | 46 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 506.00 | 225 506.00 | | 225 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 018.00 | 8 018.00 | | 8 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 109.00 | 24 109.00 | | 24 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 116.00 | | 7 115.00 | 7 116.00 |
UX Autres créances clients | 195 533.00 | 195 533.00 | | 195 533.00 |
VB T. V. A. | 42 883.00 | 42 883.00 | | 42 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 627.00 | 32 773.00 | 233 854.00 | 266 627.00 |
VI Groupe et associés | 8 107.00 | 8 107.00 | | 8 107.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 020.00 | 5 020.00 | | 5 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 649.00 | 13 649.00 | | 13 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 488.00 | 134 488.00 | | 134 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 525.00 | 5 525.00 | | 5 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 564.00 | 383 448.00 | 7 116.00 | 390 564.00 |
VW T.V.A. | 95 238.00 | 95 238.00 | | 95 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 186.00 | 408 333.00 | 233 854.00 | 642 186.00 |