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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 014.00 | 1 214.00 | 5 800.00 | 7 014.00 |
AH Fonds commercial | 879 800.00 | | 879 800.00 | 879 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 542.00 | 9 542.00 | | 9 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 125.00 | 106 537.00 | 30 588.00 | 137 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 987.00 | | 3 987.00 | 3 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 038 469.00 | 117 294.00 | 921 175.00 | 1 038 469.00 |
BT Marchandises | 274 910.00 | | 274 910.00 | 274 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 720.00 | | 50 720.00 | 50 720.00 |
BZ Autres créances | 20 660.00 | | 20 660.00 | 20 660.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 179 620.00 | | 179 620.00 | 179 620.00 |
CF Disponibilités | 259 861.00 | | 259 861.00 | 259 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 893.00 | | 2 893.00 | 2 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 663.00 | | 788 663.00 | 788 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 827 131.00 | 117 294.00 | 1 709 838.00 | 1 827 131.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 1.00 | | |
DH Report à nouveau | 855 837.00 | 635 492.00 | | 855 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 460.00 | 285 842.00 | | 304 460.00 |
DL TOTAL (I) | 1 171 297.00 | 932 334.00 | | 1 171 297.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 1.00 | | |
DN Avances conditionnées | | 1.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 1.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 337.00 | 368 402.00 | | 320 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 797.00 | 138 749.00 | | 43 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 677.00 | 135 819.00 | | 129 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 729.00 | 40 756.00 | | 44 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 540.00 | 683 725.00 | | 538 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 709 838.00 | 1 616 059.00 | | 1 709 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 397.00 | 683 725.00 | | 268 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 033 357.00 | | 9 784.00 | 1 033 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 672.00 | 1 038 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 886 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 672.00 | 146 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 879 800.00 | | 7 014.00 | 879 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 569.00 | | 2 770.00 | 148 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 987.00 | | | 4 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 792.00 | 21 174.00 | 4 672.00 | 100 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 214.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 792.00 | 19 959.00 | 4 672.00 | 100 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 817.00 | 37 817.00 | | 37 817.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 677.00 | 129 677.00 | | 129 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 475.00 | 12 475.00 | | 12 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 786.00 | 16 786.00 | | 16 786.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 462.00 | 12 462.00 | | 12 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 987.00 | | 3 987.00 | 3 987.00 |
UX Autres créances clients | 50 720.00 | 50 720.00 | | 50 720.00 |
VB T. V. A. | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 337.00 | 50 194.00 | 216 299.00 | 320 337.00 |
VI Groupe et associés | 5 980.00 | 5 980.00 | | 5 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 404.00 | | | 98 404.00 |
VP Divers | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 415.00 | 17 415.00 | | 17 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 260.00 | 74 272.00 | 3 987.00 | 78 260.00 |
VW T.V.A. | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 540.00 | 268 397.00 | 216 299.00 | 538 540.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 381.00 | 2 828.00 | | 3 381.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 825.00 | 17 475.00 | | 18 825.00 |
ST Autres comptes | 58 036.00 | 57 650.00 | | 58 036.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 524.00 | 44 981.00 | | 47 524.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 727.00 | | | 5 727.00 |
YT Sous‐traitance | 5 689.00 | 4 913.00 | | 5 689.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 472.00 | 5 074.00 | | 5 472.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 853.00 | 7 902.00 | | 8 853.00 |
ZE Dividendes | 65 497.00 | | | 65 497.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 075.00 | 125 019.00 | | 130 075.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |