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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1 123.00 | |
AH Fonds commercial | | | 879 800.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 11 790.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 987.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 897 700.00 | |
BT Marchandises | | | 382 883.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 73 600.00 | |
BZ Autres créances | | | 57 598.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 251 832.00 | |
CF Disponibilités | | | 673 361.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 744.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 444 022.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 341 723.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 374 577.00 | 1 100 177.00 | | 1 374 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 482 673.00 | 394 399.00 | | 482 673.00 |
DL TOTAL (I) | 1 868 250.00 | 1 505 577.00 | | 1 868 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 170.00 | 270 612.00 | | 219 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 978.00 | 551.00 | | 5 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 872.00 | 148 222.00 | | 173 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 108.00 | 72 740.00 | | 73 108.00 |
EA Autres dettes | 1 343.00 | 2 354.00 | | 1 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 472.00 | 494 482.00 | | 473 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 341 723.00 | 2 000 059.00 | | 2 341 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 039 879.00 | | 10 794.00 | 1 039 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 050 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 886 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 886 814.00 | | | 886 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 077.00 | | 10 794.00 | 148 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 987.00 | | | 4 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 648.00 | 14 323.00 | | 138 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 552.00 | 2 338.00 | | 3 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 096.00 | 11 985.00 | | 135 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 872.00 | 173 872.00 | | 173 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 121.00 | 16 121.00 | | 16 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 112.00 | 20 112.00 | | 20 112.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 970.00 | 28 970.00 | | 28 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 987.00 | | 3 987.00 | 3 987.00 |
UX Autres créances clients | 73 601.00 | 73 601.00 | | 73 601.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VB T. V. A. | 6 358.00 | 6 358.00 | | 6 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 171.00 | 53 506.00 | 165 664.00 | 219 171.00 |
VI Groupe et associés | 5 978.00 | | | 5 978.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51.00 | | | 51.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 196.00 | 51 196.00 | | 51 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 745.00 | 4 745.00 | | 4 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 931.00 | 135 944.00 | 3 987.00 | 139 931.00 |
VW T.V.A. | 6 440.00 | 6 440.00 | | 6 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 473.00 | 301 830.00 | 165 664.00 | 473 473.00 |