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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 966.00 | 516.00 | 449.00 | 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 461 105.00 | 516.00 | 4 460 589.00 | 4 461 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 720.00 | | 27 720.00 | 27 720.00 |
BZ Autres créances | 124 540.00 | | 124 540.00 | 124 540.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 371 082.00 | | 371 082.00 | 371 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 392.00 | | 523 392.00 | 523 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 984 497.00 | 516.00 | 4 983 981.00 | 4 984 497.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 460 139.00 | | 4 460 139.00 | 4 460 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 300 000.00 | 4 300 000.00 | | 4 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 154.00 | 30 318.00 | | 31 154.00 |
DG Autres réserves | 590 520.00 | 574 631.00 | | 590 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 621.00 | 16 725.00 | | 32 621.00 |
DL TOTAL (I) | 4 954 295.00 | 4 921 674.00 | | 4 954 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 785.00 | 22 440.00 | | 10 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 753.00 | 4 497.00 | | 4 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 148.00 | 10 982.00 | | 14 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 686.00 | 37 918.00 | | 29 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 983 981.00 | 4 959 592.00 | | 4 983 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 102 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 102 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 621.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -115 703.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 218.00 | 173 419.00 | | 1 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 300.00 | 315 000.00 | | 3 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 082.00 | -141 581.00 | | -2 082.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 466.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 625.00 | 396 554.00 | | 253 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 004.00 | 379 829.00 | | 221 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 621.00 | 16 725.00 | | 32 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67.00 | 449.00 | | 67.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67.00 | 449.00 | | 67.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 753.00 | 4 753.00 | | 4 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 148.00 | 14 148.00 | | 14 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 785.00 | 10 785.00 | | 10 785.00 |
UX Autres créances clients | 27 720.00 | 27 720.00 | | 27 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 540.00 | 124 540.00 | | 124 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 260.00 | 152 260.00 | | 152 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 686.00 | 29 686.00 | | 29 686.00 |