| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 005 966.00 | 966.00 | 4 005 000.00 | 4 005 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 600.00 | | 30 600.00 | 30 600.00 |
BZ Autres créances | 60 058.00 | | 60 058.00 | 60 058.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 1 337 454.00 | | 1 337 454.00 | 1 337 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 428 168.00 | | 1 428 168.00 | 1 428 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 434 128.00 | 966.00 | 5 433 163.00 | 5 434 128.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 005 000.00 | | 4 005 000.00 | 4 005 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 300 000.00 | 4 300 000.00 | | 4 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 785.00 | 31 154.00 | | 32 785.00 |
DG Autres réserves | 471 010.00 | 590 520.00 | | 471 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 487 856.00 | 32 621.00 | | 487 856.00 |
DL TOTAL (I) | 5 291 652.00 | 4 954 295.00 | | 5 291 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 729.00 | 10 785.00 | | 131 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 682.00 | 4 753.00 | | 4 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 100.00 | 14 148.00 | | 5 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 511.00 | 29 686.00 | | 141 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 433 163.00 | 4 983 981.00 | | 5 433 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 871.00 | | | 186 871.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 102 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 102 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 102 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 449.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 408.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 693.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 294.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 983 290.00 | 1 218.00 | | 983 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 455 139.00 | 3 300.00 | | 455 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 528 151.00 | -2 082.00 | | 528 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 086 404.00 | 253 625.00 | | 1 086 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 598 547.00 | 221 003.00 | | 598 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 487 856.00 | 32 621.00 | | 487 856.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 682.00 | 4 682.00 | | 4 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 729.00 | 131 729.00 | | 131 729.00 |
UX Autres créances clients | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 058.00 | 60 058.00 | | 60 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 658.00 | 90 658.00 | | 90 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 511.00 | 141 511.00 | | 141 511.00 |