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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 272 155.00 | 15 855.00 | 2 256 300.00 | 2 272 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 276.00 | | 355 279.00 | 355 276.00 |
BZ Autres créances | 748 720.00 | 163 173.00 | 585 547.00 | 748 720.00 |
CF Disponibilités | 23 546.00 | | 23 546.00 | 23 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 127 763.00 | 163 173.00 | 964 590.00 | 1 127 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 399 918.00 | 179 028.00 | 3 220 890.00 | 3 399 918.00 |
CU Autres participations | 2 269 655.00 | 15 855.00 | 2 253 800.00 | 2 269 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 266 310.00 | 1 079 460.00 | | 1 266 310.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 737 112.00 | 961 871.00 | | 1 737 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
DH Report à nouveau | -7 156.00 | 39 340.00 | | -7 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -599 045.00 | -46 496.00 | | -599 045.00 |
DL TOTAL (I) | 2 399 291.00 | 2 036 246.00 | | 2 399 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 006.00 | | | 187 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 574.00 | 766 550.00 | | 262 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 236.00 | 33 967.00 | | 102 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 033.00 | 8 485.00 | | 42 033.00 |
EA Autres dettes | 227 749.00 | | | 227 749.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 54 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 821 598.00 | 863 002.00 | | 821 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 220 890.00 | 2 899 248.00 | | 3 220 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 175 843.00 | 24 757.00 | 200 600.00 | 175 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 843.00 | 24 757.00 | 200 600.00 | 175 843.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 507.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 163 173.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 390 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -190 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 401.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -230 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 26 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 395 473.00 | | | 395 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 395 473.00 | 26 000.00 | | 395 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -368 473.00 | -26 000.00 | | -368 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 605.00 | 114 015.00 | | 227 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 826 650.00 | 160 511.00 | | 826 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -599 045.00 | -46 496.00 | | -599 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 287 529.00 | | 56 983.00 | 2 287 529.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 72 357.00 | 2 272 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 357.00 | 2 272 155.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 287 529.00 | | 56 983.00 | 2 287 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 163 173.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 179 028.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 179 028.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 163 173.00 | | |
UG ‐ Financières | | 15 855.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 262 574.00 | 70 000.00 | 192 574.00 | 262 574.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 236.00 | 102 236.00 | | 102 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 749.00 | 227 749.00 | | 227 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 355 279.00 | 355 279.00 | | 355 279.00 |
VB T. V. A. | 27 189.00 | 27 189.00 | | 27 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 006.00 | 39 269.00 | 147 737.00 | 187 006.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 994.00 | | | 47 994.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 720 275.00 | 720 275.00 | | 720 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 106 717.00 | 1 104 217.00 | 2 500.00 | 1 106 717.00 |
VW T.V.A. | 41 898.00 | 41 898.00 | | 41 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 821 598.00 | 481 287.00 | 340 311.00 | 821 598.00 |