| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 256 300.00 | 746 889.00 | 1 509 411.00 | 2 256 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 789.00 | 584.00 | 250 205.00 | 250 789.00 |
BZ Autres créances | 569 792.00 | 88 500.00 | 481 292.00 | 569 792.00 |
CF Disponibilités | 2 332.00 | | 2 332.00 | 2 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 130.00 | 89 084.00 | 734 046.00 | 823 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 079 430.00 | 835 973.00 | 2 243 457.00 | 3 079 430.00 |
CU Autres participations | 2 253 800.00 | 746 889.00 | 1 506 911.00 | 2 253 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 266 310.00 | 1 266 310.00 | | 1 266 310.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 737 112.00 | 1 737 112.00 | | 1 737 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
DH Report à nouveau | -606 201.00 | -7 156.00 | | -606 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -849 887.00 | -599 045.00 | | -849 887.00 |
DL TOTAL (I) | 1 549 404.00 | 2 399 291.00 | | 1 549 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 187 006.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386 449.00 | 262 574.00 | | 386 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 065.00 | 102 236.00 | | 30 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 372.00 | 42 033.00 | | 41 372.00 |
EA Autres dettes | 236 166.00 | 227 749.00 | | 236 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 052.00 | 821 598.00 | | 694 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 243 457.00 | 3 220 890.00 | | 2 243 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 901.00 | 9 179.00 | 65 080.00 | 55 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 901.00 | 9 179.00 | 65 080.00 | 55 901.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 453.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 89 084.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 855.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 855.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 746 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 749 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -733 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -671 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 27 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 937.00 | 27 000.00 | | 1 937.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 180 229.00 | 395 473.00 | | 180 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180 229.00 | 395 473.00 | | 180 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -178 292.00 | -368 473.00 | | -178 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 047.00 | 227 605.00 | | 246 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 095 934.00 | 826 650.00 | | 1 095 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -849 887.00 | -599 045.00 | | -849 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 272 155.00 | | | 2 272 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 855.00 | 2 256 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 855.00 | 2 256 300.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 272 155.00 | | | 2 272 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 584.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 163 173.00 | 88 500.00 | 163 173.00 | 163 173.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 179 028.00 | 835 973.00 | 179 028.00 | 179 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 179 028.00 | 835 973.00 | 179 028.00 | 179 028.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 89 084.00 | 163 173.00 | |
UG ‐ Financières | | 746 889.00 | 15 855.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 211 415.00 | 70 000.00 | 141 415.00 | 211 415.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 065.00 | 30 065.00 | | 30 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236 166.00 | 236 166.00 | | 236 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
UX Autres créances clients | 250 205.00 | 250 205.00 | | 250 205.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VB T. V. A. | 14 230.00 | 14 230.00 | | 14 230.00 |
VI Groupe et associés | 175 034.00 | 175 034.00 | | 175 034.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 238 166.00 | | | 238 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 555 561.00 | 555 561.00 | | 555 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 820 798.00 | 820 798.00 | | 820 798.00 |
VW T.V.A. | 41 237.00 | 41 237.00 | | 41 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 052.00 | 552 637.00 | 141 415.00 | 694 052.00 |