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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 273.00 | 9 027.00 | 3 246.00 | 12 273.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 166.00 | 68 845.00 | 69 321.00 | 138 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 305.00 | 34 375.00 | 58 930.00 | 93 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 744.00 | 112 247.00 | 241 497.00 | 353 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 651.00 | | 3 651.00 | 3 651.00 |
BT Marchandises | 4 534.00 | | 4 534.00 | 4 534.00 |
BZ Autres créances | 5 012.00 | | 5 012.00 | 5 012.00 |
CF Disponibilités | 107 918.00 | | 107 918.00 | 107 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 115.00 | | 121 115.00 | 121 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 859.00 | 112 247.00 | 362 613.00 | 474 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 109 830.00 | 72 292.00 | | 109 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 351.00 | 37 538.00 | | 18 351.00 |
DL TOTAL (I) | 130 381.00 | 112 030.00 | | 130 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 682.00 | 143 809.00 | | 119 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 954.00 | 26 628.00 | | 5 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 411.00 | 121 895.00 | | 57 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 185.00 | 30 733.00 | | 49 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 232.00 | 323 065.00 | | 232 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 613.00 | 435 095.00 | | 362 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 550.00 | 179 256.00 | | 112 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 518.00 | 35 729.00 | | 76 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 027.00 | | | 9 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 491.00 | 35 729.00 | | 67 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 411.00 | 57 411.00 | | 57 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 185.00 | 49 185.00 | | 49 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 682.00 | | | 119 682.00 |
VI Groupe et associés | 5 954.00 | 5 954.00 | | 5 954.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 127.00 | | | 24 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 012.00 | 5 012.00 | | 5 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 012.00 | 5 012.00 | | 5 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 232.00 | 112 550.00 | | 232 232.00 |