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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 273.00 | 9 027.00 | 3 246.00 | 12 273.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 566.00 | 89 698.00 | 49 867.00 | 139 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 239.00 | 52 471.00 | 123 767.00 | 176 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 077.00 | 151 197.00 | 426 881.00 | 578 077.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 651.00 | | 3 651.00 | 3 651.00 |
BT Marchandises | 4 238.00 | | 4 238.00 | 4 238.00 |
BZ Autres créances | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
CF Disponibilités | 181 938.00 | | 181 938.00 | 181 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 358.00 | | 190 358.00 | 190 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 436.00 | 151 197.00 | 617 239.00 | 768 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 128 181.00 | 109 830.00 | | 128 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 262.00 | 18 351.00 | | 52 262.00 |
DL TOTAL (I) | 182 643.00 | 130 381.00 | | 182 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 005.00 | 119 682.00 | | 168 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 954.00 | 5 954.00 | | 5 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 956.00 | 57 411.00 | | 127 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 681.00 | 49 185.00 | | 117 681.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 596.00 | 232 232.00 | | 434 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 239.00 | 362 613.00 | | 617 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 005.00 | 112 550.00 | | 168 005.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10.00 | | | 10.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 549 350.00 | | 1 549 350.00 | 1 549 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 549 350.00 | | 1 549 350.00 | 1 549 350.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 549 355.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 962 309.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 950.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 481 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 356.00 | 100.00 | | 356.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 244.00 | | | 30 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 356.00 | 100.00 | | 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -356.00 | -100.00 | | -356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 580.00 | 3 256.00 | | 13 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 549 355.00 | 1 247 107.00 | | 1 549 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 497 093.00 | 1 228 756.00 | | 1 497 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 262.00 | 18 351.00 | | 52 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 247.00 | 38 950.00 | | 112 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 027.00 | | | 9 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 220.00 | 38 950.00 | | 103 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 956.00 | 127 956.00 | | 127 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 681.00 | 117 681.00 | | 117 681.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 954.00 | 5 954.00 | | 5 954.00 |
UX Autres créances clients | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 005.00 | | | 168 005.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 690.00 | | | 33 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 596.00 | 266 592.00 | | 434 596.00 |