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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 970.00 | 196.00 | 1 774.00 | 1 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 837.00 | 2 185.00 | 9 652.00 | 11 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 328.00 | | 5 328.00 | 5 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 135.00 | 2 380.00 | 16 754.00 | 19 135.00 |
BP En cours de production de services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 519.00 | 65 842.00 | 225 677.00 | 291 519.00 |
BZ Autres créances | 31 776.00 | | 31 776.00 | 31 776.00 |
CF Disponibilités | 9 152.00 | | 9 152.00 | 9 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 447.00 | 65 842.00 | 276 605.00 | 342 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 581.00 | 68 223.00 | 293 359.00 | 361 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 71 007.00 | | | 71 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 167.00 | | | 12 167.00 |
DL TOTAL (I) | 133 374.00 | | | 133 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337.00 | | | 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 624.00 | | | 100 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 024.00 | | | 59 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 985.00 | | | 159 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 359.00 | | | 293 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 985.00 | | | 159 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 647 152.00 | | 647 152.00 | 647 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 647 152.00 | | 647 152.00 | 647 152.00 |
FM Production stockée | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 657 326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 249 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 380.00 | |
GE Autres charges | | | 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 642 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 297.00 | | | 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 297.00 | | | 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -297.00 | | | -297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 657 326.00 | | | 657 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 645 159.00 | | | 645 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 167.00 | | | 12 167.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 797.00 | | | 5 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 328.00 | | 13 807.00 | 5 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 807.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 807.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 328.00 | | | 5 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 380.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 380.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 65 842.00 | | | 65 842.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 842.00 | | | 65 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 842.00 | | | 65 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 624.00 | 100 624.00 | | 100 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 724.00 | 13 724.00 | | 13 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 115.00 | 28 115.00 | | 28 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 328.00 | | 5 328.00 | 5 328.00 |
UX Autres créances clients | 198 565.00 | 198 565.00 | | 198 565.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 954.00 | | 92 954.00 | 92 954.00 |
VB T. V. A. | 27 975.00 | 27 975.00 | | 27 975.00 |
VI Groupe et associés | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 623.00 | 230 341.00 | 98 282.00 | 328 623.00 |
VW T.V.A. | 16 465.00 | 16 465.00 | | 16 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 985.00 | 159 985.00 | | 159 985.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 166.00 | | | 166.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 153.00 | | | 4 153.00 |
ST Autres comptes | 66 735.00 | | | 66 735.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 359.00 | | | 50 359.00 |
YT Sous‐traitance | 58 467.00 | | | 58 467.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 379.00 | | | 26 379.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 238.00 | | | 71 238.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 779.00 | | | 89 779.00 |
ZE Dividendes | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 206 094.00 | | | 206 094.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |