| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 970.00 | 688.00 | 1 282.00 | 1 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 837.00 | 4 956.00 | 6 880.00 | 11 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 378.00 | | 9 378.00 | 9 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 185.00 | 5 644.00 | 17 540.00 | 23 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 280.00 | | 10 280.00 | 10 280.00 |
BP En cours de production de services | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 869.00 | 65 842.00 | 229 027.00 | 294 869.00 |
BZ Autres créances | 27 391.00 | | 27 391.00 | 27 391.00 |
CF Disponibilités | 59 321.00 | | 59 321.00 | 59 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 861.00 | 65 842.00 | 384 019.00 | 449 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 045.00 | 71 487.00 | 401 559.00 | 473 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 78 955.00 | | | 78 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 808.00 | | | 11 808.00 |
DL TOTAL (I) | 140 963.00 | | | 140 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 099.00 | | | 15 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 482.00 | | | 145 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 015.00 | | | 100 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 596.00 | | | 260 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 559.00 | | | 401 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 005.00 | | | 230 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 930 313.00 | | 930 313.00 | 930 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 930 313.00 | | 930 313.00 | 930 313.00 |
FM Production stockée | | | 48 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 978 798.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 326 886.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 264.00 | |
GE Autres charges | | | 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 963 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 978 798.00 | | | 978 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 966 990.00 | | | 966 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 808.00 | | | 11 808.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 135.00 | | 9 219.00 | 19 135.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 169.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 169.00 | 9 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 169.00 | 23 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 807.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 807.00 | | | 13 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 328.00 | | 9 219.00 | 5 328.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 380.00 | 3 264.00 | | 2 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 380.00 | 3 264.00 | | 2 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 65 842.00 | | | 65 842.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 842.00 | | | 65 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 842.00 | | | 65 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 482.00 | 145 482.00 | | 145 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 091.00 | 68 091.00 | | 68 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 378.00 | | 9 378.00 | 9 378.00 |
UX Autres créances clients | 201 915.00 | 201 915.00 | | 201 915.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 954.00 | 92 954.00 | | 92 954.00 |
VB T. V. A. | 24 440.00 | 24 440.00 | | 24 440.00 |
VI Groupe et associés | 15 099.00 | | 15 099.00 | 15 099.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 638.00 | 322 260.00 | 9 378.00 | 331 638.00 |
VW T.V.A. | 30 956.00 | 15 464.00 | 15 492.00 | 30 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 596.00 | 230 005.00 | 30 591.00 | 260 596.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11.00 | | | 11.00 |
ST Autres comptes | 78 845.00 | | | 78 845.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 503.00 | | | 72 503.00 |
YT Sous‐traitance | 102 989.00 | | | 102 989.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 356.00 | | | 21 356.00 |
YW Taxe professionnelle | 920.00 | | | 920.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 920.00 | | | 920.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 224.00 | | | 97 224.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 575.00 | | | 82 575.00 |
ZE Dividendes | 4 219.00 | | | 4 219.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 275 704.00 | | | 275 704.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |