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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 209.00 | 8 231.00 | 13 978.00 | 22 209.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 609.00 | 8 631.00 | 13 978.00 | 22 609.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 545.00 | | 3 545.00 | 3 545.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 15 249.00 | | 15 249.00 | 15 249.00 |
084 Disponibilités | 6 905.00 | | 6 905.00 | 6 905.00 |
092 Charges constatées d’avance | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 598.00 | | 26 598.00 | 26 598.00 |
110 Total général Actif | 49 207.00 | 8 631.00 | 40 576.00 | 49 207.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 463.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 612.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 401.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 110.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 352.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 72.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 713.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 175.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 576.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 181.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 661.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 102 119.00 | 126 590.00 | | 102 119.00 |
222 Production stockée | -2 500.00 | 5 500.00 | | -2 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 728.00 | 132 090.00 | | 101 728.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 512.00 | 22 709.00 | | 34 512.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 105.00 | -130.00 | | 105.00 |
242 Autres charges externes. | 52 070.00 | 78 608.00 | | 52 070.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 886.00 | | | 886.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 911.00 | 966.00 | | 911.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 786.00 | 847.00 | | 7 786.00 |
252 Charges sociales | 1 598.00 | 141.00 | | 1 598.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 973.00 | 3 424.00 | | 4 973.00 |
262 Autres charges | 257.00 | | | 257.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 212.00 | 106 565.00 | | 102 212.00 |
270 Résultat d’exploitation | -485.00 | 25 525.00 | | -485.00 |
290 Produits exceptionnels | 116.00 | 98.00 | | 116.00 |
294 Charges financières | 155.00 | 142.00 | | 155.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 087.00 | 790.00 | | 1 087.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 037.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 612.00 | 21 654.00 | | -1 612.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 428.00 | | | 21 428.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 181.00 | | | 1 181.00 |