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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 209.00 | 13 231.00 | 8 978.00 | 22 209.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 609.00 | 13 631.00 | 8 978.00 | 22 609.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 046.00 | | 2 046.00 | 2 046.00 |
072 Créances – Autres | 17 863.00 | | 17 863.00 | 17 863.00 |
084 Disponibilités | 21 185.00 | | 21 185.00 | 21 185.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 094.00 | | 41 094.00 | 41 094.00 |
110 Total général Actif | 63 703.00 | 13 631.00 | 50 072.00 | 63 703.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 851.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 346.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 748.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 942.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 235.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 609.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 148.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 324.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 072.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 473.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 133 587.00 | 102 119.00 | | 133 587.00 |
222 Production stockée | -3 000.00 | -2 500.00 | | -3 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | 1 000.00 | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 528.00 | 1 109.00 | | 528.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 134 115.00 | 101 728.00 | | 134 115.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 585.00 | 34 512.00 | | 40 585.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 501.00 | 105.00 | | -1 501.00 |
242 Autres charges externes. | 65 343.00 | 52 070.00 | | 65 343.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 837.00 | 911.00 | | 1 837.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 840.00 | 7 786.00 | | 13 840.00 |
252 Charges sociales | 6 092.00 | 1 598.00 | | 6 092.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 000.00 | 4 973.00 | | 5 000.00 |
262 Autres charges | 57.00 | 257.00 | | 57.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 131 252.00 | 102 212.00 | | 131 252.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 863.00 | -485.00 | | 2 863.00 |
290 Produits exceptionnels | | 116.00 | | |
294 Charges financières | 125.00 | 155.00 | | 125.00 |
300 Charges exceptionnelles | 392.00 | 1 087.00 | | 392.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 346.00 | -1 612.00 | | 2 346.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 609.00 | | | 22 609.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 779.00 | | | 10 779.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |