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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 010.00 | 12 625.00 | 7 385.00 | 20 010.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 540.00 | 13 125.00 | 7 415.00 | 20 540.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
072 Créances – Autres | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
084 Disponibilités | 6 380.00 | | 6 380.00 | 6 380.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 850.00 | | 10 850.00 | 10 850.00 |
110 Total général Actif | 31 390.00 | 13 125.00 | 18 265.00 | 31 390.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 090.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 722.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 768.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 666.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 086.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 831.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 497.00 | |
180 Total général Passif | | | 18 265.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 605.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 52 374.00 | | | 52 374.00 |
222 Production stockée | 820.00 | | | 820.00 |
230 Autres produits | 13.00 | | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 53 208.00 | | | 53 208.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 233.00 | | | 7 233.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -390.00 | | | -390.00 |
242 Autres charges externes. | 16 152.00 | | | 16 152.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -5 981.00 | | | -5 981.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 900.00 | | | 900.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 951.00 | | | 21 951.00 |
252 Charges sociales | 11 797.00 | | | 11 797.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 178.00 | | | 4 178.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 61 823.00 | | | 61 823.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 616.00 | | | -8 616.00 |
294 Charges financières | 1.00 | | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 105.00 | | | 105.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 722.00 | | | -8 722.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 935.00 | | | 18 935.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 482.00 | | | 6 482.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 303.00 | | | 3 303.00 |