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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 472.00 | 17 369.00 | 12 103.00 | 29 472.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 972.00 | 17 869.00 | 12 103.00 | 29 972.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
072 Créances – Autres | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
084 Disponibilités | 8 608.00 | | 8 608.00 | 8 608.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 340.00 | | 10 340.00 | 10 340.00 |
110 Total général Actif | 40 312.00 | 17 869.00 | 22 442.00 | 40 312.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 368.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 471.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 297.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 805.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 317.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 340.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 145.00 | |
180 Total général Passif | | | 22 442.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 462.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 64 236.00 | | | 64 236.00 |
222 Production stockée | -1 320.00 | | | -1 320.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 62 919.00 | | | 62 919.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 528.00 | | | 9 528.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 130.00 | | | 130.00 |
242 Autres charges externes. | 16 397.00 | | | 16 397.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -6 001.00 | | | -6 001.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 524.00 | | | 524.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 951.00 | | | 21 951.00 |
252 Charges sociales | 12 080.00 | | | 12 080.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 745.00 | | | 4 745.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 65 360.00 | | | 65 360.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 441.00 | | | -2 441.00 |
300 Charges exceptionnelles | 30.00 | | | 30.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 471.00 | | | -2 471.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 462.00 | | | 4 462.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 540.00 | | | 20 540.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 462.00 | | | 9 462.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 30.00 | | | 30.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 30.00 | | | 30.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -30.00 | | | -30.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 913.00 | | | 7 913.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 696.00 | | | 3 696.00 |