| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 834.00 | 5 343.00 | 6 491.00 | 11 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 792.00 | 28 228.00 | 59 564.00 | 87 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 565.00 | | 14 565.00 | 14 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 191.00 | 33 571.00 | 80 620.00 | 114 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
BZ Autres créances | 548 222.00 | | 548 222.00 | 548 222.00 |
CF Disponibilités | 50 144.00 | | 50 144.00 | 50 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 499.00 | | 600 499.00 | 600 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 690.00 | 33 571.00 | 681 119.00 | 714 690.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 15 287.00 | | | 15 287.00 |
DH Report à nouveau | | -17 238.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 373.00 | 34 525.00 | | 61 373.00 |
DL TOTAL (I) | 98 660.00 | 37 287.00 | | 98 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58.00 | 6 736.00 | | 58.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 946.00 | 55 570.00 | | 134 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 721.00 | 74 462.00 | | 364 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 599.00 | 41 573.00 | | 82 599.00 |
EA Autres dettes | 135.00 | | | 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 459.00 | 178 341.00 | | 582 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 119.00 | 215 628.00 | | 681 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 459.00 | 178 341.00 | | 582 459.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 056 015.00 | | 1 056 015.00 | 1 056 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 056 015.00 | | 1 056 015.00 | 1 056 015.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 058 097.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 527 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 617.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 979 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 437.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 064.00 | 883.00 | | 17 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 058 097.00 | 579 354.00 | | 1 058 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 996 724.00 | 544 829.00 | | 996 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 373.00 | 34 525.00 | | 61 373.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 066.00 | | 36 125.00 | 78 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 626.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 051.00 | | 34 575.00 | 65 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 015.00 | | 1 550.00 | 13 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 954.00 | 18 617.00 | | 14 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 954.00 | 18 617.00 | | 14 954.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 721.00 | 364 721.00 | | 364 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 286.00 | 26 286.00 | | 26 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 973.00 | 11 973.00 | | 11 973.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 064.00 | 17 064.00 | | 17 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 565.00 | 14 565.00 | | 14 565.00 |
UX Autres créances clients | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
VB T. V. A. | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VI Groupe et associés | 134 946.00 | 134 946.00 | | 134 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 544 203.00 | 544 203.00 | | 544 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 921.00 | 564 921.00 | | 564 921.00 |
VW T.V.A. | 26 659.00 | 26 659.00 | | 26 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 459.00 | 582 459.00 | | 582 459.00 |