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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 834.00 | 7 710.00 | 4 124.00 | 11 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 317.00 | 40 829.00 | 37 488.00 | 78 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 600.00 | | 17 600.00 | 17 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 751.00 | 48 539.00 | 59 211.00 | 107 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BZ Autres créances | 561 332.00 | | 561 332.00 | 561 332.00 |
CF Disponibilités | 213 210.00 | | 213 210.00 | 213 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 936.00 | | 1 936.00 | 1 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 673.00 | | 776 673.00 | 776 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 424.00 | 48 539.00 | 835 885.00 | 884 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 76 660.00 | 15 287.00 | | 76 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 711.00 | 61 373.00 | | 81 711.00 |
DL TOTAL (I) | 180 371.00 | 98 660.00 | | 180 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 58.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 374.00 | 134 946.00 | | 146 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 622.00 | 364 721.00 | | 387 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 045.00 | 82 599.00 | | 121 045.00 |
EA Autres dettes | 472.00 | 135.00 | | 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 513.00 | 582 459.00 | | 655 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 885.00 | 681 119.00 | | 835 885.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 146 374.00 | | | 146 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 155 186.00 | | 1 155 186.00 | 1 155 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 155 186.00 | | 1 155 186.00 | 1 155 186.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 156 153.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 595 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 034.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 052 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 934.00 | | | 6 934.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 934.00 | | | 6 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 973.00 | 17 064.00 | | 24 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 166 153.00 | 1 058 097.00 | | 1 166 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 084 442.00 | 996 724.00 | | 1 084 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 711.00 | 61 373.00 | | 81 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 611.00 | | 4 140.00 | 113 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 107 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 90 151.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 626.00 | | 525.00 | 99 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 985.00 | | 3 615.00 | 13 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 571.00 | 18 034.00 | 3 066.00 | 33 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 571.00 | 18 034.00 | 3 066.00 | 33 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 622.00 | 387 622.00 | | 387 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 489.00 | 29 489.00 | | 29 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 079.00 | 11 079.00 | | 11 079.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 688.00 | 7 688.00 | | 7 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
UX Autres créances clients | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VB T. V. A. | 79 490.00 | 79 490.00 | | 79 490.00 |
VI Groupe et associés | 146 374.00 | 146 374.00 | | 146 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480 541.00 | 480 541.00 | | 480 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 063.00 | 581 063.00 | | 581 063.00 |
VW T.V.A. | 71 793.00 | 71 793.00 | | 71 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 513.00 | 655 513.00 | | 655 513.00 |