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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 824.00 | 2 574.00 | 3 250.00 | 5 824.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 824.00 | 2 574.00 | 3 250.00 | 5 824.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 792.00 | | 1 792.00 | 1 792.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
072 Créances – Autres | 25 631.00 | | 25 631.00 | 25 631.00 |
084 Disponibilités | 64 737.00 | | 64 737.00 | 64 737.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 160.00 | | 108 160.00 | 108 160.00 |
110 Total général Actif | 113 984.00 | 2 574.00 | 111 410.00 | 113 984.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 74 564.00 | |
134 Report à nouveau | | | -79 195.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 74 257.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 175.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 896.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 230.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 339.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 235.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 410.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 891.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 91 867.00 | | | 91 867.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 168 694.00 | 19 955.00 | | 168 694.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 174 696.00 | 19 955.00 | | 174 696.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 792.00 | | | -1 792.00 |
242 Autres charges externes. | 81 002.00 | 16 039.00 | | 81 002.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 991.00 | | | -1 991.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 208.00 | 755.00 | | 208.00 |
250 Rémunérations du personnel | 834.00 | 3 478.00 | | 834.00 |
252 Charges sociales | 477.00 | 3 615.00 | | 477.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 256.00 | 1 072.00 | | 1 256.00 |
262 Autres charges | 211.00 | | | 211.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 83 998.00 | 24 958.00 | | 83 998.00 |
270 Résultat d’exploitation | 90 698.00 | -5 003.00 | | 90 698.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 383.00 | | | 4 383.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
310 Bénéfice ou perte | 92 843.00 | -5 003.00 | | 92 843.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 891.00 | | | 891.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 934.00 | | | 4 934.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 891.00 | | | 891.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 365.00 | | | 15 365.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 794.00 | | | 1 794.00 |