| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | 1.00 | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 981.00 | 6 997.00 | 1 985.00 | 8 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 981.00 | 6 997.00 | 2 985.00 | 9 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 565.00 | | 16 565.00 | 16 565.00 |
BZ Autres créances | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
CF Disponibilités | 35 912.00 | | 35 912.00 | 35 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 261.00 | | 2 261.00 | 2 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 863.00 | | 54 863.00 | 54 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 843.00 | 6 997.00 | 57 847.00 | 64 843.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 80 363.00 | 74 564.00 | | 80 363.00 |
DH Report à nouveau | -73 939.00 | -73 939.00 | | -73 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 583.00 | 5 799.00 | | -6 583.00 |
DL TOTAL (I) | 392.00 | 6 974.00 | | 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 22 230.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 379.00 | 1 170.00 | | 11 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 077.00 | 67 804.00 | | 46 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 455.00 | 68 975.00 | | 57 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 847.00 | 75 949.00 | | 57 847.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 236 150.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 236 150.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 158.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 170.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 253.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 349.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 383.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 238.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 145.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 234.00 | 2 217.00 | | 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 158.00 | 156 148.00 | | 236 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 741.00 | 150 349.00 | | 242 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 583.00 | 5 799.00 | | -6 583.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 744.00 | 2 253.00 | | 4 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 744.00 | 2 253.00 | | 4 744.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 950.00 | 18 950.00 | | 18 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 950.00 | 18 950.00 | 1 000.00 | 19 950.00 |