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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 400.00 | 5 848.00 | 9 552.00 | 15 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 100.00 | 9 056.00 | 25 045.00 | 34 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 368.00 | | 6 368.00 | 6 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 868.00 | 14 904.00 | 40 964.00 | 55 868.00 |
BT Marchandises | 299 452.00 | | 299 452.00 | 299 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 460.00 | | 132 460.00 | 132 460.00 |
BZ Autres créances | 376 492.00 | | 376 492.00 | 376 492.00 |
CF Disponibilités | 23 698.00 | | 23 698.00 | 23 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 101.00 | | 832 101.00 | 832 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 969.00 | 14 904.00 | 873 065.00 | 887 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 10 118.00 | 4 370.00 | | 10 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 829.00 | 5 748.00 | | 37 829.00 |
DL TOTAL (I) | 49 048.00 | 11 218.00 | | 49 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 452.00 | 13 456.00 | | 90 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 906.00 | | | 7 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 081.00 | 260 820.00 | | 101 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 523 650.00 | 87 406.00 | | 523 650.00 |
EA Autres dettes | 100 928.00 | 73 957.00 | | 100 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 824 018.00 | 435 639.00 | | 824 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 065.00 | 446 857.00 | | 873 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 781 003.00 | 435 639.00 | | 781 003.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 906.00 | | | 7 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 023 281.00 | | 2 023 281.00 | 2 023 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 023 281.00 | | 2 023 281.00 | 2 023 281.00 |
FQ Autres produits | | | 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 023 503.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 477 933.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -269 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 577.00 | |
GE Autres charges | | | 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 928 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 545.00 | | | 545.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 545.00 | | | 545.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 223.00 | 172.00 | | 36 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 223.00 | 172.00 | | 36 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 678.00 | -172.00 | | -35 678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 342.00 | | | 21 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 024 048.00 | 1 027 697.00 | | 2 024 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 986 219.00 | 1 021 949.00 | | 1 986 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 829.00 | 5 748.00 | | 37 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 700.00 | | 30 168.00 | 29 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 6 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 55 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 700.00 | | 23 800.00 | 25 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | 6 368.00 | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 263.00 | 10 577.00 | | 4 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 263.00 | 10 577.00 | | 4 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 081.00 | 101 081.00 | | 101 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 523 650.00 | 523 650.00 | | 523 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 928.00 | 100 928.00 | | 100 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 368.00 | | 6 368.00 | 6 368.00 |
UX Autres créances clients | 132 460.00 | 132 460.00 | | 132 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 438.00 | 47 438.00 | | 47 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 014.00 | | 43 014.00 | 43 014.00 |
VI Groupe et associés | 7 906.00 | 7 906.00 | | 7 906.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -43 014.00 | | | -43 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 376 492.00 | 376 492.00 | | 376 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 320.00 | 508 952.00 | 6 368.00 | 515 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 018.00 | 781 003.00 | 43 014.00 | 824 018.00 |