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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 004.00 | 13 179.00 | 3 825.00 | 17 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 100.00 | 24 401.00 | 9 700.00 | 34 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 368.00 | | 6 368.00 | 6 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 472.00 | 37 580.00 | 19 892.00 | 57 472.00 |
BT Marchandises | 332 224.00 | | 332 224.00 | 332 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 783.00 | | 6 783.00 | 6 783.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
CF Disponibilités | 42 543.00 | | 42 543.00 | 42 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 950.00 | | 386 950.00 | 386 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 422.00 | 37 580.00 | 406 842.00 | 444 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 70 384.00 | | | 70 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 577.00 | | | 27 577.00 |
DL TOTAL (I) | 99 061.00 | | | 99 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 100.00 | | | 156 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 151.00 | | | 20 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 030.00 | | | 114 030.00 |
EA Autres dettes | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 781.00 | | | 307 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 842.00 | | | 406 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 781.00 | | | 307 781.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 188.00 | | | 17 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 538 812.00 | | 2 538 812.00 | 2 538 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 538 812.00 | | 2 538 812.00 | 2 538 812.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 538 812.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 959 422.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 491 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 564.00 | | | 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 564.00 | | | 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -564.00 | | | -564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 866.00 | | | 4 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 538 812.00 | | | 2 538 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 511 235.00 | | | 2 511 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 577.00 | | | 27 577.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 084.00 | | | 5 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 868.00 | | | 55 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 104.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 500.00 | | | 49 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 368.00 | | | 6 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 804.00 | | | 24 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 804.00 | | | 24 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 151.00 | 20 151.00 | | 20 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 597.00 | 26 597.00 | | 26 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 953.00 | 44 953.00 | | 44 953.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 866.00 | 4 866.00 | | 4 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 368.00 | | 6 368.00 | 6 368.00 |
UX Autres créances clients | 6 783.00 | 6 783.00 | | 6 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 188.00 | 17 188.00 | | 17 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 911.00 | 138 911.00 | | 138 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 151.00 | 6 783.00 | 6 368.00 | 13 151.00 |
VW T.V.A. | 37 614.00 | 37 614.00 | | 37 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 781.00 | 307 781.00 | | 307 781.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 459.00 | | | 17 459.00 |
ST Autres comptes | 149 970.00 | | | 149 970.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 491.00 | | | 64 491.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 231 920.00 | | | 231 920.00 |