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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 258.00 | 1 304.00 | 41 954.00 | 43 258.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 172 781.00 | | 172 781.00 | 172 781.00 |
AX Avances et acomptes | 186 254.00 | | 186 254.00 | 186 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 293.00 | 1 304.00 | 400 989.00 | 402 293.00 |
BZ Autres créances | 153 678.00 | | 153 678.00 | 153 678.00 |
CF Disponibilités | 144 005.00 | | 144 005.00 | 144 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 952.00 | | 6 952.00 | 6 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 635.00 | | 304 635.00 | 304 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 928.00 | 1 304.00 | 705 624.00 | 706 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -103 619.00 | | | -103 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -757 151.00 | | | -757 151.00 |
DL TOTAL (I) | -760 770.00 | | | -760 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129.00 | | | 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 584 304.00 | | | 584 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 692 768.00 | | | 692 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 528.00 | | | 64 528.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 124 666.00 | | | 124 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 466 394.00 | | | 1 466 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 624.00 | | | 705 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 466 394.00 | | | 1 466 394.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 129.00 | | | 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 135 179.00 | | 135 179.00 | 135 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 179.00 | | 135 179.00 | 135 179.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 650 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 304.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 890 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -753 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -757 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 940.00 | | | 136 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 894 091.00 | | | 894 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -757 151.00 | | | -757 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 402 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 402 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 039.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 254.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 304.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 304.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 692 768.00 | 692 768.00 | | 692 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 635.00 | 32 635.00 | | 32 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 899.00 | 29 899.00 | | 29 899.00 |
8L Produits constatés d’avance | 124 666.00 | 124 666.00 | | 124 666.00 |
VB T. V. A. | 153 678.00 | 153 678.00 | | 153 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VI Groupe et associés | 584 304.00 | 584 304.00 | | 584 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 952.00 | 6 952.00 | | 6 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 630.00 | 160 630.00 | | 160 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 466 394.00 | 1 466 394.00 | | 1 466 394.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 871.00 | | | 871.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 179 304.00 | | | 179 304.00 |
ST Autres comptes | 250 449.00 | | | 250 449.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 323.00 | | | 4 323.00 |
YT Sous‐traitance | 215 924.00 | | | 215 924.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 871.00 | | | 871.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 036.00 | | | 27 036.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 322.00 | | | 91 322.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |